Keren Patrimoine N

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/10/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Keren Patrimoine N
Fonds-2,311,4-9,211,45,6
+/-Cat-3,07,61,14,61,7
+/-Idx-5,69,14,23,92,2
 
Kerngegevens
Koers
20/11/2024
 EUR 2404,58
Rendement 1 Dag -0,08%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN FR0013301090
Grootte Fonds (Mil)
20/11/2024
 EUR 233,27
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/11/2024
 EUR 7,57
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
11/03/2024
  1,08%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Keren Patrimoine N
-
Returns
Rendementen %20/11/2024
YTD6,00
3 Jaar geannualiseerd2,45
5 Jaar geannualiseerd3,49
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Raphaël Elmaleh
10/02/2002
Oprichtingsdatum
20/12/2017
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
15% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  35% Euronext Paris CAC 40 NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Keren Patrimoine N30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen21,860,1221,74
Obligaties66,062,1663,90
Kas/geldmarkt14,142,2211,91
Overig2,440,002,44
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro77,29
West Europa – Niet Euro8,78
Verenigde Staten8,11
Azië - Ontwikkeld3,93
Verenigd Koninkrijk1,89
Top 5 sectoren%
Technologie24,07
Industrie22,79
Grondstoffen13,84
Cyclische Consumptiegoederen11,82
Gezondheidszorg9,06
Top 5 positiesSector%
Picard Bondco S.A. 5.375%7,08
Eramet S.A. 5.875%6,17
CM-AM Monéplus IC25,71
Mobilux Finance SAS 4.25%5,59
Transportes Aereos Portugueses, ... 5,14
Keren Patrimoine N

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten