Morningstar Fonds Rapport  | 04/04/2025Afdrukken

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD
Fonds-2,9-14,57,51,8-0,8
+/-Cat-1,3-1,81,3-1,2-0,6
+/-Idx0,02,80,7-0,50,0
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
03/04/2025		 USD 9,95
Rendement 1 Dag -0,76%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
ISIN LU0231792887
Grootte Fonds (Mil)
28/02/2025		 USD 2786,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
03/04/2025		 USD 0,93
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
12/02/2025		  0,96%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is, binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer, het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een combinatie van rentebaten, vermogensaanwas en valutawinst, door te beleggen in een portefeuille van schuldpapieren met vaste of vlottende rente en schuldpapieren uitgegeven door overheden, aan de overheid gerelateerde instellingen en ondernemingen in Europa.
Returns
Rendementen %03/04/2025
YTD-1,59
3 Jaar geannualiseerd-1,06
5 Jaar geannualiseerd-0,09
10 Jaar geannualiseerd0,03
Dividendrendement 3,14
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Rod MacPhee
02/11/2020
John Beck
01/09/2006
Click here to see others
Oprichtingsdatum
25/10/2005

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD28/02/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,80
Duration7,02
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,020,000,02
Obligaties94,719,1985,52
Kas/geldmarkt33,4020,6412,76
Overig1,700,001,70
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-1,265,847,43-2,95-14,487,481,84-0,84
+/- Categorie0,371,485,59-1,34-1,781,27-1,21-0,56
+/- Category Index-1,81-0,173,300,002,800,68-0,550,00
% Ranking binnen categorie493027860228177
Rendementen %03/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,76   -0,73-1,03
1 Week-0,48   -0,84-1,20
1 Maand-1,72   -0,76-1,17
3 Maand-1,49   -1,31-1,49
6 Maand-2,39   -2,15-1,99
YTD-1,59   -1,42-1,20
1 Jaar0,52   -2,62-2,59
3 Jaar geannualiseerd-1,06   -0,730,42
5 Jaar geannualiseerd-0,09   0,391,54
10 Jaar geannualiseerd0,03   0,200,16
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,84---
20240,02-0,792,95-0,31
20230,880,62-1,217,19
2022-5,47-6,82-4,171,31
2021-2,55-0,130,17-0,46
2020-2,924,192,353,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie7,00 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,37 %
 
Sharpe Ratio-0,42
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,931,01
3 Jr Alpha0,85-1,33
 
Stijl vastrentend31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2711
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,54
3 tot 5 jaar6,74
5 tot 7 jaar14,63
7 tot 10 jaar38,31
10 tot 15 jaar9,67
15 tot 20 jaar5,65
20 tot 30 jaar18,30
Meer dan 30 jaar1,07
Effectieve Looptijd10,80
Duration7,02
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA29,28   BB1,50
AA17,39   B0,18
A31,94   Below B0,00
BBB18,73   Geen Rating0,99
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,020,000,02
Obligaties94,719,1985,52
Kas/geldmarkt33,4020,6412,76
Overig1,700,001,70
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities106
% van vermogen in Top 10 posities40,18
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Duitsland8,41
Spain (Kingdom of) 3.45%Spanje6,36
Germany (Federal Republic Of) 1.8%Duitsland4,66
Spain (Kingdom of) 3.55%Spanje4,43
Spain (Kingdom of) 1%Spanje3,67
Belgium (Kingdom Of) 3.3%België2,86
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk2,73
European Union 0%2,41
Slovenia (Republic of) 3%Slovenië2,32
Nykredit Realkredit A/S 5%Denemarken2,31
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25/10/2005
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd
FondsmanagerRod MacPhee
Aanvangsdatum02/11/2020
Start carrière2007
Opleiding
University of Lethbridge, B.A./B.S.
FondsmanagerJohn Beck
Aanvangsdatum01/09/2006
Start carrière1987
Opleiding
1986, University of Oxford, M.A.
FondsmanagerDavid Zahn
Aanvangsdatum30/04/2013
Start carrière1994
Opleiding
University of Maine, B.S.
University of Connecticut, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-