Morningstar Fonds Rapport  | 03/04/2025Afdrukken

Comgest Growth Global USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Global USD Acc
Fonds16,0-19,822,416,4-4,9
+/-Cat-6,12,73,6-4,32,7
+/-Idx-9,83,5-2,9-13,54,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
02/04/2025		 USD 46,11
Rendement 1 Dag 0,10%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
ISIN IE0033535075
Grootte Fonds (Mil)
01/04/2025		 USD 907,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
01/04/2025		 USD 300,67
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
21/03/2025		  1,58%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Global USD Acc
Het beleggingsdoel van het World Fund is het verwezenlijklen van kapitaalgroei door middel van het totstandbrengen van een professioneel beheerde portefeuille die naar de opvatting van de Beleggingsmanager internationale en gediversifieerde groeimogelijkheden bieden met de nadruk op aandelen.
Returns
Rendementen %02/04/2025
YTD-4,87
3 Jaar geannualiseerd5,65
5 Jaar geannualiseerd9,82
10 Jaar geannualiseerd8,06
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexandre Narboni
02/07/2019
Laure Négiar
31/03/2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28/11/2003

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Global USD Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,230,0096,23
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,770,003,77
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,41
West Europa – Euro17,81
West Europa – Niet Euro8,26
Azië - Ontwikkeld6,88
Japan5,97
Top 5 sectoren%
Technologie30,42
Gezondheidszorg27,52
Grondstoffen10,98
Financiële Dienstverlening9,85
Industrie7,74
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie6,63
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,33
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,56
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg5,16
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen5,14
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Global USD Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Comgest Growth Global USD Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)5,0124,4111,7216,03-19,8022,3816,40-4,89
+/- Categorie10,80-7,18-5,38-6,112,683,58-4,332,71
+/- Category Index----9,843,52-2,85-13,514,82
% Ranking binnen categorie294617839306520
Rendementen %02/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,10   0,08-0,07
1 Week-1,65   1,570,62
1 Maand-8,13   -0,080,49
3 Maand-5,29   2,194,17
6 Maand-3,52   -1,83-2,95
YTD-4,87   2,363,88
1 Jaar0,54   -0,91-6,39
3 Jaar geannualiseerd5,65   1,55-1,40
5 Jaar geannualiseerd9,82   -2,48-5,06
10 Jaar geannualiseerd8,06   0,33-1,58
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,89---
202410,883,97-0,891,87
20238,318,25-4,549,34
2022-8,81-10,40-1,880,05
20212,674,640,707,25
2020-10,9712,463,777,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 JaarGemiddeldLaag4 star
OverallGemiddeldLaag4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie14,98 %
3Jr Gemiddeld rendement7,17 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,930,99
3 Jr Alpha-0,84-1,18
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 251657-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,59
Groot35,00
Midden5,40
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst27,271,13
Koers/Boekwaarde5,531,12
Koers/Omzet6,041,62
Koers/Cash Flow19,761,20
Dividendrendement Factor1,151,01
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,611,03
Historische Winstgroei14,551,09
Omzetgroei8,660,96
Cash Flow Groei13,701,13
Boekwaardegroei10,370,93
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,230,0096,23
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,770,003,77
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten57,410,87
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,660,71
West Europa – Euro17,811,67
West Europa – Niet Euro8,261,55
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,971,94
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,881,87
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,983,91
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,710,46
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,850,66
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,070,83
GezondheidszorgGezondheidszorg27,521,99
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,710,45
IndustrieIndustrie7,740,71
TechnologieTechnologie30,421,03
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities31
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,81
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan6,63
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,33
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,56
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten5,16
Linde PLC101Verenigde Staten5,14
Essilorluxottica206Frankrijk4,46
ASML Holding NV311Nederland4,34
Johnson & Johnson206Verenigde Staten4,25
Alcon Inc206Zwitserland4,08
S&P Global Inc103Verenigde Staten3,86
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon-
Website -
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum28/11/2003
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerAlexandre Narboni
Aanvangsdatum02/07/2019
Start carrière2003
Opleiding
Columbia University, M.S.
National School of Statistics and Economic Administration
FondsmanagerLaure Négiar
Aanvangsdatum31/03/2013
Start carrière2009
Opleiding
Stanford University, B.A./B.S.
HEC Business School, M.S.
FondsmanagerZak Smerczak
Aanvangsdatum30/06/2017
Start carrière2006
Opleiding
University of Cape Town, B.B.S
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,58%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50  USD
Additioneel-
Periodiek0  USD