Morningstar Fonds Rapport  | 04/04/2025Afdrukken

AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc
Fonds26,2-26,12,82,6-2,9
+/-Cat2,0-11,6-0,5-4,9-4,2
+/-Idx4,8-13,90,3-14,8-4,7
 
Categorie: Aandelen België
Benchmark: Euronext BEL 20 NR EUR
Kerngegevens
Koers
02/04/2025		 EUR 10,33
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen België
ISIN BE0152676954
Grootte Fonds (Mil)
02/04/2025		 EUR 100,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
02/04/2025		 EUR 100,92
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
28/02/2025		  1,45%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Belgische aandelen. De activa van het compartiment zijn voornamelijk in Belgische aandelen belegd. De waarden zullen gekozen kunnen worden onafhankelijk van hun plaats van notering. Het compartiment zal aanvullend en tijdelijk liquide middelen kunnen bezitten. Over het algemeen gebeuren de investeringen van het compartiment conform de regels voorzien in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging.
Returns
Rendementen %02/04/2025
YTD-2,36
3 Jaar geannualiseerd-7,19
5 Jaar geannualiseerd2,45
10 Jaar geannualiseerd2,73
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Laurent Riera
14/03/2024
Oprichtingsdatum
13/01/1995

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedEuronext BEL 20 NR EUR
Waar belegt het fonds in?  AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc31/10/2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,610,00100,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,61-0,61
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro93,45
Verenigde Staten6,55
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg19,41
Vastgoed18,04
Industrie15,15
Defensieve Consumptiegoederen10,89
Financiële Dienstverlening6,79
Top 5 positiesSector%
UCB SAGezondheidszorgGezondheidszorg7,57
Lotus Bakeries NVDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,80
argenx SEGezondheidszorgGezondheidszorg6,59
Kinepolis Group NVCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,53
Azelis Group NVGrondstoffenGrondstoffen5,84
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc
Categorie:  Aandelen België
Category Index:  Euronext BEL 20 NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-12,2331,24-0,5226,16-26,142,792,62-2,93
+/- Categorie5,305,434,462,05-11,55-0,48-4,94-4,20
+/- Category Index4,016,166,644,83-13,880,27-14,80-4,68
% Ranking binnen categorie122312431004188100
Rendementen %02/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,39   0,090,75
1 Week-1,71   -0,331,44
1 Maand-1,99   -5,311,88
3 Maand-3,10   -3,25-4,02
6 Maand-8,50   -6,22-9,10
YTD-2,36   -5,40-3,16
1 Jaar-1,34   -0,87-15,04
3 Jaar geannualiseerd-7,19   -13,84-10,16
5 Jaar geannualiseerd2,45   0,13-8,21
10 Jaar geannualiseerd2,73   -2,19-0,94
 
Categorie: Aandelen België
Category Index: Euronext BEL 20 NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,93---
20243,01-0,387,18-6,70
20233,69-5,77-1,436,73
2022-5,30-18,58-10,226,70
20215,488,533,476,51
2020-13,9910,060,574,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
10 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen BelgiëMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie15,68 %
3Jr Gemiddeld rendement-6,09 %
 
Sharpe Ratio-0,56
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Euronext BEL 20 NR EUR  Euronext BEL 20 NR EUR
3 Jr Beta1,071,07
3 Jr Alpha-10,75-10,75
 
Beleggingsstijl31/10/2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 3268-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot7,52
Midden56,43
Klein31,37
Micro4,68
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,071,11
Koers/Boekwaarde1,350,97
Koers/Omzet1,310,81
Koers/Cash Flow11,281,33
Dividendrendement Factor3,591,10
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,101,33
Historische Winstgroei23,41-8,52
Omzetgroei5,71-2,40
Cash Flow Groei5,13-1,52
Boekwaardegroei14,3927,70
 
Categorie: Aandelen België
Assetverdeling31/10/2023
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,610,00100,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,61-0,61
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/10/2023
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten6,550,90
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro93,451,01
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen België
Sectorverdeling31/10/2023
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,081,08
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,691,30
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,790,30
VastgoedVastgoed18,041,48
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,891,00
GezondheidszorgGezondheidszorg19,410,97
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,502,64
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,492,72
IndustrieIndustrie15,151,22
TechnologieTechnologie4,950,71
 
Categorie: Aandelen België
Top 10 Posities31/10/2023
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities27
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities57,05
NaamSectorLand% van het vermogen
UCB SA206België7,57
Lotus Bakeries NV205België6,80
argenx SE206Verenigde Staten6,59
Kinepolis Group NV308België6,53
Azelis Group NV101België5,84
D'Ieteren Group102België5,73
Warehouses De Pauw SA104België4,77
Ackermans & Van Haaren NV310België4,48
Elia Group SA/NV207België4,42
Fagron SA206België4,32
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen België
 
Management
NaamAXA Bank Europe SA
Telefoon+32 26786111
Websitewww.axa.be
AdresBoulevard du Souverain, 25
 Bruxelles   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13/01/1995
Fondsadviseur
AXA Investment Managers
FondsmanagerLaurent Riera
Aanvangsdatum14/03/2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,20%
Lopende Kosten Factor1,45%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek0  EUR