Morningstar Fonds Rapport  | 04/04/2025Afdrukken

R-co Conviction Club C EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
R-co Conviction Club C EUR
Fonds15,2-9,29,55,51,9
+/-Cat4,32,10,8-0,50,9
+/-Idx3,93,1-1,6-2,60,9
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Kerngegevens
Koers
02/04/2025		 EUR 192,13
Rendement 1 Dag -0,27%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN FR0010541557
Grootte Fonds (Mil)
02/04/2025		 EUR 203,48
Grootte Fondsklasse (Mil)
02/04/2025		 EUR 53,06
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
21/02/2025		  1,69%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: R-co Conviction Club C EUR
The investment objective of the R-co Conviction Club sub-fund is to outperform, over the medium term and after the deduction of management fees, the benchmark: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) + 30% Euro Stoxx ® DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converted into € + 10% [compounded ESTER + 0.085%], via discretionary management.
Returns
Rendementen %02/04/2025
YTD2,11
3 Jaar geannualiseerd3,79
5 Jaar geannualiseerd9,31
10 Jaar geannualiseerd1,64
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ludivine de Quincerot
01/01/2018
Julien Boy
16/07/2020
Oprichtingsdatum
21/11/1989

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% MSCI World Ex EMU NR EUR ,  40% JPM GBI EMU TR EUR ,  10% €STR Capitalisé + 0.085% ,  30% EURO STOXX NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  R-co Conviction Club C EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen34,410,2734,14
Obligaties47,960,0047,96
Kas/geldmarkt27,209,4317,76
Overig0,140,000,14
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro74,80
Azië - Emerging11,20
Canada5,33
Verenigde Staten3,38
Verenigd Koninkrijk2,43
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,64
Industrie15,18
Grondstoffen14,36
Defensieve Consumptiegoederen9,57
Technologie7,31
Top 5 positiesSector%
Spain (Kingdom of) 1.6%7,24
Ireland (Republic Of) 5.4%7,03
Italy (Republic Of)4,12
Spain (Kingdom of) 3.45%3,99
France (Republic Of)3,81
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
R-co Conviction Club C EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  R-co Conviction Club C EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Flexibel
Category Index:  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-12,6713,02-5,2815,18-9,249,515,511,90
+/- Categorie-2,930,65-5,494,302,080,84-0,510,90
+/- Category Index-8,02-2,83-7,603,863,14-1,59-2,570,87
% Ranking binnen categorie7642802638445436
Rendementen %02/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,27   0,081,39
1 Week-0,81   0,411,38
1 Maand-1,64   1,352,49
3 Maand2,00   2,032,41
6 Maand1,49   0,711,37
YTD2,11   1,852,39
1 Jaar5,11   1,320,89
3 Jaar geannualiseerd3,79   1,570,54
5 Jaar geannualiseerd9,31   3,322,71
10 Jaar geannualiseerd1,64   -0,85-1,76
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Category Index: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,90---
20242,78-0,854,02-0,47
20235,560,44-0,493,79
2022-4,55-6,89-4,376,79
20218,852,011,352,36
2020-23,4311,94-0,7111,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR FlexibelMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie8,84 %
3Jr Gemiddeld rendement4,23 %
 
Sharpe Ratio0,19
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR  MSCI Germany Small Cap NR EUR
3 Jr Beta0,910,42
3 Jr Alpha0,203,98
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 36202-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot38,41
Groot40,32
Midden16,25
Klein4,29
Micro0,73
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,450,73
Koers/Boekwaarde1,250,55
Koers/Omzet0,830,54
Koers/Cash Flow6,370,60
Dividendrendement Factor4,331,43
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei24,112,26
Historische Winstgroei-4,60-0,63
Omzetgroei2,522,25
Cash Flow Groei-0,14-0,03
Boekwaardegroei4,901,29
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 210
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar39,47
3 tot 5 jaar12,86
5 tot 7 jaar9,38
7 tot 10 jaar27,13
10 tot 15 jaar0,57
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen34,410,2734,14
Obligaties47,960,0047,96
Kas/geldmarkt27,209,4317,76
Overig0,140,000,14
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,380,18
Canada5,3319,35
Latijns Amerika0,140,43
Verenigd Koninkrijk2,430,61
West Europa – Euro74,801,11
West Europa – Niet Euro2,140,27
Emerging Europa0,011,05
Afrika0,449,03
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,010,14
Azië - Ontwikkeld0,130,34
Azië - Emerging11,2017,63
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen14,362,42
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,690,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,641,07
VastgoedVastgoed3,621,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,571,57
GezondheidszorgGezondheidszorg6,540,64
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,521,50
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,991,27
EnergieEnergie3,581,64
IndustrieIndustrie15,180,92
TechnologieTechnologie7,310,44
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities66
% van vermogen in Top 10 posities39,78
NaamSectorLand% van het vermogen
Spain (Kingdom of) 1.6%Spanje7,24
Ireland (Republic Of) 5.4%Ierland7,03
Italy (Republic Of)Italië4,12
Spain (Kingdom of) 3.45%Spanje3,99
France (Republic Of)Frankrijk3,81
Italy (Republic Of) 3.25%Italië3,47
Xtrackers MSCI China ETF 1CLuxemburg2,72
R-co Gold Mining CFrankrijk2,69
Germany (Federal Republic Of) 2.1%Duitsland2,40
Slovenia (Republic of) 2.25%Slovenië2,33
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
 
Management
NaamRothschild & Co Asset Management
Telefoon01 40 74 40 84
Websitewww.am.eu.rothschildandco.com
Adres29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21/11/1989
Fondsadviseur
Rothschild & Co Asset Management
FondsmanagerLudivine de Quincerot
Aanvangsdatum01/01/2018
FondsmanagerJulien Boy
Aanvangsdatum16/07/2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  EUR
Additioneel-
Periodiek-