Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD
Fonds7,7-29,83,611,4-3,7
+/-Cat2,6-13,0-3,0-1,9-1,7
+/-Idx2,0-17,0-2,9-2,8-1,6
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 USD 26,69
Rendement 1 Dag -4,81%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
ISIN LU0048575426
Grootte Fonds (Mil)
28/02/2025		 USD 2976,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 USD 666,54
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
28/03/2025		  1,93%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report17/07/2024
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD
Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-11,94
3 Jaar geannualiseerd-6,33
5 Jaar geannualiseerd3,38
10 Jaar geannualiseerd0,66
Dividendrendement 0,63
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nick Price
02/12/2019
Chris Tennant
30/06/2024
Oprichtingsdatum
18/10/1993

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,670,0099,67
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt1,270,960,31
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging39,85
Azië - Ontwikkeld19,96
Afrika14,26
Latijns Amerika12,36
Emerging Europa4,11
Top 5 sectoren%
Technologie26,61
Financiële Dienstverlening26,46
Cyclische Consumptiegoederen16,30
Communicatiediensten10,78
Industrie6,26
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,33
Naspers Ltd Class NCommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,78
Kaspi.kz JSC ADSTechnologieTechnologie4,00
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,75
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,48
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-16,6430,4516,087,70-29,763,5611,43-3,67
+/- Categorie-4,389,418,112,65-12,97-3,04-1,88-1,67
+/- Category Index-8,159,318,262,02-16,97-2,90-2,82-1,60
% Ranking binnen categorie896132898717080
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,81   -2,73-4,79
1 Week-9,73   -3,44-5,62
1 Maand-9,42   -3,10-5,20
3 Maand-12,92   -5,44-7,84
6 Maand-14,38   -5,04-6,70
YTD-11,94   -5,02-7,25
1 Jaar-10,87   -10,67-14,90
3 Jaar geannualiseerd-6,33   -5,65-7,04
5 Jaar geannualiseerd3,38   -3,74-5,05
10 Jaar geannualiseerd0,66   -1,90-3,11
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,67---
20248,683,84-1,17-0,09
20233,010,80-1,961,72
2022-16,11-9,27-7,910,21
20218,252,43-5,302,57
2020-22,4515,3310,9816,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie13,27 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,53 %
 
Sharpe Ratio-0,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
3 Jr Beta0,981,00
3 Jr Alpha-4,86-5,99
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 35529-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,50
Groot34,66
Midden12,52
Klein4,32
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,911,00
Koers/Boekwaarde2,001,21
Koers/Omzet2,351,57
Koers/Cash Flow7,621,19
Dividendrendement Factor2,800,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,961,23
Historische Winstgroei13,012,34
Omzetgroei4,951,08
Cash Flow Groei17,363,71
Boekwaardegroei5,090,58
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,670,0099,67
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt1,270,960,31
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten2,072,47
Canada1,1110,07
Latijns Amerika12,361,35
Verenigd Koninkrijk1,183,89
West Europa – Euro3,492,72
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa4,111,86
Afrika14,264,14
Midden-Oosten1,610,33
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld19,960,69
Azië - Emerging39,850,82
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,011,39
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,301,11
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,461,09
VastgoedVastgoed1,700,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,660,98
GezondheidszorgGezondheidszorg1,170,33
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,060,04
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,781,04
EnergieEnergie0,000,00
IndustrieIndustrie6,260,96
TechnologieTechnologie26,611,07
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities101
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities41,78
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,33
Naspers Ltd Class N308Zuid-Afrika8,78
Kaspi.kz JSC ADS311Kazachstan4,00
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea3,75
HDFC Bank Ltd103India3,48
ANTA Sports Products Ltd102China2,78
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesië2,63
Grupo Mexico SAB de CV Class B101Mexico2,53
ICICI Bank Ltd ADR103India2,26
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB ... 310Mexico2,25
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18/10/1993
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerNick Price
Aanvangsdatum02/12/2019
Opleiding
University of Natal, B.S.
FondsmanagerChris Tennant
Aanvangsdatum30/06/2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,93%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-