Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

PIMCO GIS Income Fund Investor JPY (Hedged) Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Income Fund Investor JPY (Hedged) Accumulation
Fonds----5,12,9
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 JPY 1033,00
Rendement 1 Dag 0,63%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
ISIN IE000DFLVQE2
Grootte Fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 45655,65
Grootte Fondsklasse (Mil)
28/02/2025		 JPY 157,42
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29/04/2024		  0,90%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Income Fund Investor JPY (Hedged) Accumulation
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD3,77
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Daniel Ivascyn
30/11/2012
Alfred Murata
30/11/2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02/06/2023

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Income Fund Investor JPY (Hedged) Accumulation31/12/2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,35
Duration4,56
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,760,000,76
Obligaties233,7988,66145,13
Kas/geldmarkt129,08180,29-51,21
Overig6,701,385,32
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  PIMCO GIS Income Fund Investor JPY (Hedged) Accumulation
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 202431/03
Rendement (%)-5,052,93
+/- Categorie--
+/- Category Index--
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,63   --
1 Week1,61   --
1 Maand-2,73   --
3 Maand3,17   --
6 Maand2,07   --
YTD3,77   --
1 Jaar4,39   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,93---
2024-4,72-6,2110,88-4,17
2023---2,385,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Stijl vastrentend31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 90095
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,80
3 tot 5 jaar11,54
5 tot 7 jaar7,41
7 tot 10 jaar10,12
10 tot 15 jaar4,20
15 tot 20 jaar1,29
20 tot 30 jaar17,87
Meer dan 30 jaar16,83
Effectieve Looptijd6,35
Duration4,56
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA65,33   BB2,95
AA8,05   B2,62
A7,36   Below B3,93
BBB9,75   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31/12/2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,760,000,76
Obligaties233,7988,66145,13
Kas/geldmarkt129,08180,29-51,21
Overig6,701,385,32
Top 10 Posities31/12/2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities30
Totaal aantal obligatieposities6325
% van vermogen in Top 10 posities64,57
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten11,89
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten11,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25Verenigde Staten8,41
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25Verenigd Koninkrijk6,46
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten6,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25Verenigde Staten4,48
United States Treasury Notes 1.875%Verenigde Staten2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIerland2,80
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%Frankrijk1,87
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon+353 1 4752211
Websitewww.pimco.com
AdresMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum02/06/2023
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerDaniel Ivascyn
Aanvangsdatum30/11/2012
Start carrière1992
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
FondsmanagerAlfred Murata
Aanvangsdatum30/11/2012
Start carrière2000
Opleiding
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
FondsmanagerJoshua Anderson
Aanvangsdatum30/07/2018
Start carrière1995
Opleiding
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-