Morningstar Fonds Rapport  | 17/04/2025Afdrukken

LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD
Fonds---19,8-34,2-14,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
18/01/2024		 EUR 4,81
Rendement 1 Dag 1,11%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
ISIN LU2217673909
Grootte Fonds (Mil)
16/04/2025		 USD 20,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
18/01/2024		 EUR 0,05
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
28/01/2025		  1,22%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI China All Shares TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Returns
Rendementen %18/01/2024
YTD-8,17
3 Jaar geannualiseerd-26,95
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Henry Zhang
12/03/2021
June Chua
07/06/2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
04/09/2020

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China All Shares NR USD-
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,860,0098,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,140,001,14
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging94,76
Azië - Ontwikkeld5,24
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen28,79
Financiële Dienstverlening18,85
Technologie13,63
Communicatiediensten13,10
Defensieve Consumptiegoederen9,86
Top 5 positiesSector%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,79
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,71
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,20
Xiaomi Corp Class BTechnologieTechnologie3,94
BYD Co Ltd Class HCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,61
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/12/2023
Fonds:  LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/12/2023
 2021202231/12
Rendement (%)-19,78-34,23-13,98
+/- Categorie---
+/- Category Index---
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %18/01/2024
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,11   --
1 Week-4,07   --
1 Maand-7,51   --
3 Maand-7,30   --
6 Maand-15,56   --
YTD-8,17   --
1 Jaar-29,36   --
3 Jaar geannualiseerd-26,95   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/12/2023
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20231,44-9,97-3,90-2,00
2022-17,89-0,97-23,886,26
20211,533,23-19,53-4,88
2020---14,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/12/2023
 
Std Deviatie27,16 %
3Jr Gemiddeld rendement-20,30 %
 
Sharpe Ratio-0,86
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31/12/2023
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar China 50/50 NR USD
3 Jr Beta-1,81
3 Jr Alpha--2,18
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 63502-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot73,58
Groot22,70
Midden3,72
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,990,97
Koers/Boekwaarde2,481,08
Koers/Omzet1,921,03
Koers/Cash Flow13,571,44
Dividendrendement Factor1,820,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,260,98
Historische Winstgroei4,460,67
Omzetgroei5,550,92
Cash Flow Groei10,351,06
Boekwaardegroei6,660,90
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,860,0098,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,140,001,14
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,242,44
Azië - Emerging94,7614,06
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,900,20
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen28,793,28
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,851,15
VastgoedVastgoed3,671,43
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,861,66
GezondheidszorgGezondheidszorg3,870,46
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,101,96
IndustrieIndustrie5,340,44
TechnologieTechnologie13,630,81
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities45,91
NaamSectorLand% van het vermogen
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,79
Tencent Holdings Ltd308China9,71
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China4,20
Xiaomi Corp Class B311China3,94
BYD Co Ltd Class H102China3,61
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,47
Trip.com Group Ltd102China3,25
PDD Holdings Inc ADR102China2,71
Meituan Class B102China2,65
Futu Holdings Ltd ADR103Hongkong2,59
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04/09/2020
Fondsadviseur
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD
FondsmanagerHenry Zhang
Aanvangsdatum12/03/2021
Opleiding
University of California, M.A.
San Francisco State University, B.A.
FondsmanagerJune Chua
Aanvangsdatum07/06/2021
FondsmanagerOdile Lange-Broussy
Aanvangsdatum03/08/2020
FondsmanagerWee Jia Low
Aanvangsdatum31/05/2024
Start carrière2010
Opleiding
Nanyang Technological University, Singapore, B.A.
FondsmanagerAshley Chung
Aanvangsdatum31/05/2024
FondsmanagerFaye Gao
Aanvangsdatum31/05/2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,83%
Lopende Kosten Factor1,22%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  EUR
Additioneel-
Periodiek-