Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap
Fonds39,6-8,411,323,7-8,5
+/-Cat4,7-7,75,42,5-4,6
+/-Idx--12,99,40,1-5,7
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Benchmark: Morningstar US High Div Yld...
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 EUR 506,27
Rendement 1 Dag -4,43%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Dividend
ISIN BE6289227389
Grootte Fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 273,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
03/04/2025		 EUR 5,40
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
19/07/2024		  0,92%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap
Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartiment belegt in beursgenoteerde Amerikaanse aandelen en in enige effecten die toegang bieden tot het kapitaal van deze vennootschappen, die zijn geselecteerd op basis van de naleving van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG). Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte uitsluitingen waakt het compartiment erover dat andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken gewaarborgd blijven. De risico’s worden ruim gespreid, onder andere door een ruime sectordiversificatie. De allocatie van de portefeuille zal veranderen in functie van de inschatting van de macroeconomische vooruitzichten en de toestand op de financiële markten.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-17,79
3 Jaar geannualiseerd1,90
5 Jaar geannualiseerd13,50
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ignace de Coene
01/04/2022
François Antomarchi
01/07/2022
Oprichtingsdatum
10/12/2018

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI USA NR USDMorningstar US High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,420,0097,42
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,580,002,58
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,42
Financiële Dienstverlening20,18
Gezondheidszorg15,94
Industrie9,51
Cyclische Consumptiegoederen6,53
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie7,28
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,10
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,79
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg3,53
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,08
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap
Categorie:  Aandelen VS Dividend
Category Index:  Morningstar US High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendement (%)32,45-0,4639,64-8,4211,3323,71-8,54
+/- Categorie4,995,154,69-7,725,432,52-4,62
+/- Category Index7,378,05--12,939,380,06-5,66
% Ranking binnen categorie18271080283987
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,43   -0,920,31
1 Week-9,06   -0,750,67
1 Maand-15,07   -2,65-1,76
3 Maand-18,57   -5,52-4,16
6 Maand-12,51   -6,49-3,34
YTD-17,79   -5,51-4,38
1 Jaar-4,14   -5,13-3,09
3 Jaar geannualiseerd1,90   -2,68-1,32
5 Jaar geannualiseerd13,50   -1,600,15
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Category Index: Morningstar US High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,54---
20249,541,783,327,40
20231,645,45-2,196,20
2022-3,80-6,620,441,50
202112,775,662,2714,59
2020-22,4114,761,849,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie14,00 %
3Jr Gemiddeld rendement7,25 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US High Div Yld NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta0,900,87
3 Jr Alpha-1,16-3,20
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 215703-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,16
Groot46,91
Midden16,29
Klein3,65
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,401,19
Koers/Boekwaarde4,761,43
Koers/Omzet3,221,49
Koers/Cash Flow16,121,29
Dividendrendement Factor1,780,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,941,69
Historische Winstgroei8,291,28
Omzetgroei6,721,12
Cash Flow Groei5,781,84
Boekwaardegroei7,611,15
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,420,0097,42
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,580,002,58
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,03
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,560,76
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,530,80
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,181,13
VastgoedVastgoed1,990,78
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,260,74
GezondheidszorgGezondheidszorg15,941,27
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,160,57
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,440,53
IndustrieIndustrie9,510,94
TechnologieTechnologie30,421,53
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities35,10
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten7,28
Microsoft Corp311Verenigde Staten7,10
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,79
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,53
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten3,08
American Express Co103Verenigde Staten2,39
Walmart Inc205Verenigde Staten2,24
TJX Companies Inc102Verenigde Staten1,95
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,88
AbbVie Inc206Verenigde Staten1,87
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Dividend
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Management SA
Telefoon+32 2 287 99 01
Websitehttps://funds.degroofpetercam.com/
AdresGUIMARD STREET 18
 Bruxelles   1040
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10/12/2018
Fondsadviseur
Degroof Petercam Asset Management SA
FondsmanagerIgnace de Coene
Aanvangsdatum01/04/2022
FondsmanagerFrançois Antomarchi
Aanvangsdatum01/07/2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,92%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel-
Periodiek-