Morningstar Fonds Rapport  | 13/04/2025Afdrukken

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc
Fonds7,9-36,627,530,2-14,7
+/-Cat-14,3-14,18,79,5-7,0
+/-Idx-18,0-13,22,30,3-5,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
10/04/2025		 EUR 182,57
Rendement 1 Dag -3,99%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
ISIN LU1530900684
Grootte Fonds (Mil)
10/04/2025		 EUR 2829,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
10/04/2025		 EUR 121,62
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
01/01/2025		  1,31%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long term period (minimum of five years) by investing in shares of companies which either establish or benefit - fully or partly - from disruptive business models. The investment strategy of the Compartment aims to select Companies’ securities which are game changers, i.e. innovative companies which create a new market (new products, services, solutions, distribution channels…) that can challenge and finally overtake existing business models. Securities benefit from structural changes related to disruption, in all countries, including emerging markets. Disruption might also occur in all economic sectors, for example, healthcare, internet economy, technology, industrials, environment, financials.
Returns
Rendementen %10/04/2025
YTD-22,03
3 Jaar geannualiseerd-1,02
5 Jaar geannualiseerd6,36
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Vafa Ahmadi
31/12/2020
Wesley Lebeau
22/12/2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
22/12/2016

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,900,0199,89
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt20,9121,14-0,23
Overig0,360,030,34
Top 5 regio's%
Verenigde Staten81,48
West Europa – Euro7,98
Japan2,70
Azië - Emerging2,44
Azië - Ontwikkeld2,24
Top 5 sectoren%
Technologie50,01
Industrie13,64
Gezondheidszorg13,02
Cyclische Consumptiegoederen8,95
Financiële Dienstverlening7,30
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,02
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,59
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,72
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,19
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,14
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-7,6038,6642,217,86-36,5527,5130,19-14,70
+/- Categorie-1,817,0725,11-14,28-14,088,729,47-7,00
+/- Category Index----18,01-13,232,280,29-5,00
% Ranking binnen categorie52339698141398
Rendementen %10/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,99   -1,94-4,12
1 Week-2,37   0,01-4,11
1 Maand-9,81   -1,05-2,88
3 Maand-22,52   -6,58-5,71
6 Maand-16,79   -5,04-5,79
YTD-22,03   -6,75-5,61
1 Jaar-8,92   -2,24-5,93
3 Jaar geannualiseerd-1,02   -2,47-6,17
5 Jaar geannualiseerd6,36   -2,23-4,85
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-14,70---
202412,834,13-0,1811,01
20239,738,94-4,2511,40
2022-12,64-19,19-5,63-4,77
2021-0,497,340,000,98
2020-12,8729,838,1316,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie21,78 %
3Jr Gemiddeld rendement3,31 %
 
Sharpe Ratio0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta1,201,20
3 Jr Alpha-5,49-5,49
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 171007-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot42,29
Groot32,70
Midden21,47
Klein3,55
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst28,371,18
Koers/Boekwaarde5,861,18
Koers/Omzet5,221,40
Koers/Cash Flow19,651,19
Dividendrendement Factor0,660,58
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,121,26
Historische Winstgroei26,381,97
Omzetgroei9,821,09
Cash Flow Groei19,811,63
Boekwaardegroei12,781,14
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,900,0199,89
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt20,9121,14-0,23
Overig0,360,030,34
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten81,481,23
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,860,36
West Europa – Euro7,980,75
West Europa – Niet Euro1,310,24
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,700,87
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,240,61
Azië - Emerging2,440,95
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,950,72
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,300,49
VastgoedVastgoed2,383,66
GezondheidszorgGezondheidszorg13,020,94
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,501,67
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,200,39
IndustrieIndustrie13,641,25
TechnologieTechnologie50,011,69
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities34,18
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,02
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,59
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,72
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,19
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,14
Nutanix Inc Class A311Verenigde Staten3,09
Hitachi Ltd310Japan2,69
Oracle Corp311Verenigde Staten2,66
Boston Scientific Corp206Verenigde Staten2,65
Schneider Electric SE310Frankrijk2,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamCPR Asset Management
Telefoon-
Websitewww.cpr-am.fr
Adres90, Boulevard Pasteur
 Paris   75015
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22/12/2016
Fondsadviseur
CPR Asset Management
FondsmanagerVafa Ahmadi
Aanvangsdatum31/12/2020
Start carrière1997
Opleiding
University of Pantheon-Sorbonne, M.S.
FondsmanagerWesley Lebeau
Aanvangsdatum22/12/2016
FondsmanagerGuillaume Uettwiller
Aanvangsdatum31/12/2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,31%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1/10  Aandeel
Periodiek-