Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD
Fonds-1,8-18,77,92,8-2,1
+/-Cat-0,2-6,01,7-0,3-1,8
+/-Idx1,1-1,41,10,4-1,3
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 USD 10,32
Rendement 1 Dag 1,28%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
ISIN LU1295424383
Grootte Fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 1150,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 USD 0,27
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28/03/2025		  0,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD
Fidelity Funds Euro Bond streeft er naar aantrekkelijke dividendinkomsten te genereren met de mogelijkheid van kapitaalgroei. Het fonds investeert in zowel staats- als bedrijfsobligaties uitgegeven in landen die deel uitmaken van de EMU.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-0,92
3 Jaar geannualiseerd-2,11
5 Jaar geannualiseerd-1,25
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
05/10/2015

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Large Cap TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD28/02/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,78
Duration8,40
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties138,0519,21118,84
Kas/geldmarkt22,8341,66-18,84
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-0,527,166,62-1,84-18,707,892,75-2,14
+/- Categorie1,112,794,78-0,24-6,001,68-0,30-1,84
+/- Category Index-1,071,142,491,10-1,421,090,36-1,29
% Ranking binnen categorie271325392155298
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,28   1,131,04
1 Week1,14   0,750,42
1 Maand-0,68   -0,05-0,29
3 Maand-0,49   -0,45-0,73
6 Maand-1,04   -1,14-1,23
YTD-0,92   -0,87-0,76
1 Jaar2,47   -0,69-0,44
3 Jaar geannualiseerd-2,11   -1,81-0,63
5 Jaar geannualiseerd-1,25   -0,810,33
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,14---
2024-0,58-0,804,79-0,58
20231,19-0,66-1,629,10
2022-5,31-9,55-6,010,99
2021-1,53-0,970,180,48
20200,493,251,261,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie9,76 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,88 %
 
Sharpe Ratio-0,46
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta1,341,48
3 Jr Alpha0,95-1,96
 
Stijl vastrentend28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1151
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar10,12
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar44,11
10 tot 15 jaar17,32
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar6,43
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd8,78
Duration8,40
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA61,88   BB0,00
AA5,37   B0,00
A15,36   Below B0,00
BBB14,23   Geen Rating3,16
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties138,0519,21118,84
Kas/geldmarkt22,8341,66-18,84
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities40
% van vermogen in Top 10 posities109,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland28,43
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Duitsland22,38
Euro Bund Future Mar 25Duitsland15,12
Euro Bobl Future Mar 25Duitsland14,63
Spain (Kingdom of) 3.15%Spanje13,79
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland7,30
United States Treasury Bonds 4.5%Verenigde Staten3,36
Exxon Mobil Corp. 1.408%Verenigde Staten1,75
Morgan Stanley 2.95%Verenigde Staten1,55
TotalEnergies SE 2.125%Frankrijk1,55
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05/10/2015
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerArio Nejad
Aanvangsdatum27/03/2019
FondsmanagerRick Patel
Aanvangsdatum27/03/2019
FondsmanagerDaniel Ushakov
Aanvangsdatum01/10/2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-