Morningstar Fonds Rapport  | 09/04/2025Afdrukken

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD
Fonds52,945,41,329,03,8
+/-Cat8,99,4-2,519,4-0,6
+/-Idx7,54,1-0,320,2-0,6
 
Categorie: Aandelen Sector Energie
Benchmark: Morningstar Global Enrg TME...
Kerngegevens
Koers
08/04/2025		 USD 11,18
Rendement 1 Dag 3,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Energie
ISIN LU1070668618
Grootte Fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 89,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
08/04/2025		 USD 26,78
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14/02/2025		  1,68%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.
Returns
Rendementen %08/04/2025
YTD-9,16
3 Jaar geannualiseerd7,69
5 Jaar geannualiseerd25,89
10 Jaar geannualiseerd1,99
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kyri Loupis
14/04/2014
S. Akif Irfan
07/02/2019
Oprichtingsdatum
23/05/2014

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Alerian Midstream Energy Select TR USD ,  50% Energy Select Sector (IXE) NR USDMorningstar Global Enrg TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,370,0094,37
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,470,000,47
Overig5,160,005,16
Top 5 regio's%
Verenigde Staten84,98
Canada12,75
Verenigd Koninkrijk1,15
West Europa – Euro1,13
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Energie100,00
Top 5 positiesSector%
Exxon Mobil CorpEnergieEnergie9,45
Targa Resources CorpEnergieEnergie7,42
Chevron CorpEnergieEnergie6,85
ONEOK IncEnergieEnergie6,01
Alerian MLP Index ETN5,16
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD
Categorie:  Aandelen Sector Energie
Category Index:  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-13,3314,75-29,9452,9045,391,3328,993,82
+/- Categorie-1,872,28-3,478,919,36-2,4719,36-0,57
+/- Category Index---7,504,09-0,3020,22-0,61
% Ranking binnen categorie5727443131521760
Rendementen %08/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag3,25   3,664,58
1 Week-12,37   2,284,34
1 Maand-5,53   3,454,49
3 Maand-12,19   2,423,29
6 Maand-2,68   6,5911,21
YTD-9,16   2,043,53
1 Jaar0,55   10,5517,83
3 Jaar geannualiseerd7,69   4,335,87
5 Jaar geannualiseerd25,89   8,6710,25
10 Jaar geannualiseerd1,99   -0,34-0,91
 
Categorie: Aandelen Sector Energie
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20253,82---
202414,252,82-3,1813,41
2023-5,611,5011,27-4,94
202234,16-2,466,324,50
202124,4913,592,955,02
2020-45,5619,83-10,1219,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld5 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector EnergieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie20,68 %
3Jr Gemiddeld rendement16,06 %
 
Sharpe Ratio0,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global Enrg TME NR USD  Morningstar Global Enrg TME NR USD
3 Jr Beta0,980,98
3 Jr Alpha3,783,78
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 48484-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot15,73
Groot23,29
Midden43,30
Klein17,33
Micro0,34
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,331,34
Koers/Boekwaarde2,381,56
Koers/Omzet0,790,80
Koers/Cash Flow6,731,18
Dividendrendement Factor3,930,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,690,91
Historische Winstgroei0,11-0,03
Omzetgroei6,271,15
Cash Flow Groei-2,110,50
Boekwaardegroei6,920,72
 
Categorie: Aandelen Sector Energie
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,370,0094,37
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,470,000,47
Overig5,160,005,16
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten84,981,47
Canada12,751,29
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,150,08
West Europa – Euro1,130,08
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Energie
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
EnergieEnergie100,001,05
 
Categorie: Aandelen Sector Energie
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities56,81
NaamSectorLand% van het vermogen
Exxon Mobil Corp309Verenigde Staten9,45
Targa Resources Corp309Verenigde Staten7,42
Chevron Corp309Verenigde Staten6,85
ONEOK Inc309Verenigde Staten6,01
Alerian MLP Index ETNVerenigde Staten5,16
Williams Companies Inc309Verenigde Staten5,07
Plains GP Holdings LP Class A309Verenigde Staten4,88
Kinder Morgan Inc Class P309Verenigde Staten4,21
DT Midstream Inc Ordinary Shares309Verenigde Staten3,99
Enbridge Inc309Canada3,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Energie
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23/05/2014
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerKyri Loupis
Aanvangsdatum14/04/2014
FondsmanagerS. Akif Irfan
Aanvangsdatum07/02/2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,68%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  EUR
Additioneel-
Periodiek-