Morningstar Fonds Rapport  | 09/04/2025Afdrukken

Templeton European Opportunities Fund A(acc)NOK-H1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton European Opportunities Fund A(acc)NOK-H1
Fonds16,8-12,50,9-1,34,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08/04/2025		 NOK 9,23
Rendement 1 Dag -2,37%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
ISIN LU1048430000
Grootte Fonds (Mil)
31/03/2025		 EUR 70,23
Grootte Fondsklasse (Mil)
08/04/2025		 NOK 0,14
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
12/02/2025		  1,84%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Templeton European Opportunities Fund A(acc)NOK-H1
Het fonds streeft kapitaalgroei op de lange-termijn na. Het fonds belegt ten minste de helft van haar fondsvermogen in een portefeuille van beursgenoteerde aandelen of aan aandelen-gerelateerde effecten. Minstens 2/3 van het fondsvermogen wordt belegd in effecten uitgegeven door Europese overheden of door ondernemingen die hun voornaamste activiteiten hebben in verschillende landen in Europa.
Returns
Rendementen %08/04/2025
YTD-13,98
3 Jaar geannualiseerd-10,25
5 Jaar geannualiseerd1,39
10 Jaar geannualiseerd-4,95
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
James Webb
31/01/2025
Craig Cameron
30/11/2024
Oprichtingsdatum
25/04/2014

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Templeton European Opportunities Fund A(acc)NOK-H128/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,720,0094,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,280,005,28
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro51,44
Verenigd Koninkrijk27,47
West Europa – Niet Euro13,48
Verenigde Staten5,85
Emerging Europa1,75
Top 5 sectoren%
Industrie21,94
Financiële Dienstverlening16,96
Gezondheidszorg11,81
Cyclische Consumptiegoederen11,62
Technologie10,22
Top 5 positiesSector%
Veolia Environnement SAIndustrieIndustrie4,40
CNH Industrial NVIndustrieIndustrie4,29
Swiss Re AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,12
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,99
SSE PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven3,81
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Templeton European Opportunities Fund A(acc)NOK-H1
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Templeton European Opportunities Fund A(acc)NOK-H1
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-16,6118,48-24,7216,78-12,550,93-1,344,72
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,37   --
1 Week-18,74   --
1 Maand-19,42   --
3 Maand-12,49   --
6 Maand-16,37   --
YTD-13,98   --
1 Jaar-13,45   --
3 Jaar geannualiseerd-10,25   --
5 Jaar geannualiseerd1,39   --
10 Jaar geannualiseerd-4,95   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,72---
2024-3,226,050,54-4,39
2023-2,05-2,170,984,31
20220,48-11,79-14,5215,42
20219,392,173,780,69
2020-43,1816,31-4,1918,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie21,14 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,03 %
 
Sharpe Ratio-0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
3 Jr Beta-1,34
3 Jr Alpha-7,27
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 30745-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot25,88
Groot37,77
Midden33,91
Klein2,44
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,440,80
Koers/Boekwaarde1,540,67
Koers/Omzet0,700,37
Koers/Cash Flow7,530,77
Dividendrendement Factor4,131,64
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,171,11
Historische Winstgroei-6,30-0,94
Omzetgroei3,170,63
Cash Flow Groei0,320,04
Boekwaardegroei6,842,15
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,720,0094,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,280,005,28
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten5,850,14
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk27,472,95
West Europa – Euro51,444,17
West Europa – Niet Euro13,483,13
Emerging Europa1,750,71
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,320,43
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,621,27
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,961,04
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,331,42
GezondheidszorgGezondheidszorg11,811,43
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,030,95
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,110,46
EnergieEnergie5,671,61
IndustrieIndustrie21,941,84
TechnologieTechnologie10,220,61
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities37
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,42
NaamSectorLand% van het vermogen
Veolia Environnement SA310Frankrijk4,40
CNH Industrial NV310Verenigde Staten4,29
Swiss Re AG103Zwitserland4,12
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk3,99
SSE PLC207Verenigd Koninkrijk3,81
Sanofi SA206Frankrijk3,71
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,66
ING Groep NV103Nederland3,64
Infineon Technologies AG311Duitsland3,56
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,24
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25/04/2014
Fondsadviseur
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
FondsmanagerJames Webb
Aanvangsdatum31/01/2025
FondsmanagerCraig Cameron
Aanvangsdatum30/11/2024
Opleiding
Edinburgh University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-