Morningstar Fonds Rapport  | 17/04/2025Afdrukken

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBP
Fonds17,9-0,211,0-13,33,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
05/04/2023		 GBP 131,37
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
ISIN LU0842206715
Grootte Fonds (Mil)
16/04/2025		 EUR 432,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
28/11/2014		 GBP 1,33
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
27/02/2025		  0,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBP
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.
Returns
Rendementen %05/04/2023
YTD3,55
3 Jaar geannualiseerd6,13
5 Jaar geannualiseerd2,34
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Tim Leary
01/03/2022
Sid Chhabra
29/07/2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
11/03/2014

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR-
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBP28/02/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,93
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,030,000,03
Obligaties101,230,00101,23
Kas/geldmarkt10,0714,67-4,60
Overig3,330,003,33
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2023
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBP
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2023
 201620172018201920202021202231/03
Rendement (%)-7,952,71-2,3417,92-0,1810,99-13,273,30
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %05/04/2023
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,28   --
1 Week1,00   --
1 Maand0,36   --
3 Maand2,46   --
6 Maand6,15   --
YTD3,55   --
1 Jaar-8,00   --
3 Jaar geannualiseerd6,13   --
5 Jaar geannualiseerd2,34   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/03/2023
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20233,30---
2022-3,97-10,86-2,303,70
20217,270,750,172,53
2020-15,757,582,617,34
20198,94-1,453,076,56
20181,50-1,141,20-3,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2023
 
Std Deviatie10,68 %
3Jr Gemiddeld rendement6,21 %
 
Sharpe Ratio0,58
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31/03/2023
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK HY Bd GR GBP
3 Jr Beta-0,97
3 Jr Alpha-0,16
 
Stijl vastrentend31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 508
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar24,89
3 tot 5 jaar34,21
5 tot 7 jaar25,87
7 tot 10 jaar2,25
10 tot 15 jaar1,34
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar1,74
Effectieve Looptijd5,93
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB49,41
AA0,00   B36,61
A0,28   Below B7,85
BBB5,85   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,030,000,03
Obligaties101,230,00101,23
Kas/geldmarkt10,0714,67-4,60
Overig3,330,003,33
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities4
Totaal aantal obligatieposities229
% van vermogen in Top 10 posities18,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Schatz Future June 25Duitsland8,12
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%Duitsland1,65
Softbank Group Corp. 5%Japan1,22
Verisure Holding AB (publ) 3.875%Zweden1,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... Israel1,17
Grifols S.A. 3.875%Spanje1,13
Clarios Global LP 4.375%Verenigde Staten1,13
Adler Financing S.a r.l. 8.25%Duitsland1,13
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%Verenigd Koninkrijk1,09
Pinnacle Bidco PLC 10%Verenigd Koninkrijk1,05
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefoon-
Websitewww.bluebayinvest.com
Adres24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11/03/2014
Fondsadviseur
RBC Global Asset Management (UK) Limited
FondsmanagerTim Leary
Aanvangsdatum01/03/2022
Opleiding
Fordham University, B.S.
FondsmanagerSid Chhabra
Aanvangsdatum29/07/2024
Opleiding
Indian Institute of Technology, B.Tech
London School of Economics, M.S.
FondsmanagerTim van der Weyden
Aanvangsdatum29/07/2024
Opleiding
University of Sydney, B.A
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee2,00%
Lopende Kosten Factor0,76%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000  EUR
Additioneel-
Periodiek-