Morningstar Fonds Rapport  | 03/04/2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR
Fonds-1,3-13,28,35,40,1
+/-Cat-0,30,10,60,80,1
+/-Idx0,01,10,41,20,0
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
02/04/2025		 EUR 12,29
Rendement 1 Dag 0,08%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
ISIN LU1032541242
Grootte Fonds (Mil)
02/04/2025		 EUR 1095,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
02/04/2025		 EUR 76,57
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26/02/2025		  0,28%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Returns
Rendementen %02/04/2025
YTD0,24
3 Jaar geannualiseerd1,60
5 Jaar geannualiseerd1,80
10 Jaar geannualiseerd1,22
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Stanley
20/06/2001
Oprichtingsdatum
11/02/2014

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR28/02/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,810,000,81
Obligaties94,695,7888,91
Kas/geldmarkt5,000,004,99
Overig5,290,005,29
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-1,486,883,55-1,28-13,258,295,420,08
+/- Categorie0,651,341,40-0,310,120,570,840,09
+/- Category Index-0,611,110,820,021,090,381,190,02
% Ranking binnen categorie3517126132371733
Rendementen %02/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,08   0,040,07
1 Week0,33   0,09-0,03
1 Maand-0,81   0,150,05
3 Maand0,16   0,120,02
6 Maand1,07   0,420,33
YTD0,24   0,130,05
1 Jaar5,04   0,730,51
3 Jaar geannualiseerd1,60   0,580,87
5 Jaar geannualiseerd1,80   0,581,00
10 Jaar geannualiseerd1,22   0,470,53
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,08---
20240,860,343,061,07
20231,400,550,645,54
2022-5,25-5,97-2,630,00
2021-0,640,240,00-0,88
2020-6,946,032,182,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie5,55 %
3Jr Gemiddeld rendement1,67 %
 
Sharpe Ratio-0,16
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta0,820,82
3 Jr Alpha0,510,56
 
Stijl vastrentend28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1066
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,13
3 tot 5 jaar27,28
5 tot 7 jaar22,65
7 tot 10 jaar25,40
10 tot 15 jaar6,44
15 tot 20 jaar1,37
20 tot 30 jaar1,64
Meer dan 30 jaar0,18
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,13   BB7,73
AA1,92   B0,00
A29,52   Below B0,00
BBB55,71   Geen Rating2,99
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,810,000,81
Obligaties94,695,7888,91
Kas/geldmarkt5,000,004,99
Overig5,290,005,29
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities3
Totaal aantal obligatieposities344
% van vermogen in Top 10 posities8,22
NaamSectorLand% van het vermogen
Italy (Republic Of) 3%Italië1,15
Wizz Air Finance Company B.V 1%Hongarije0,83
Blackstone Property Partners Europe H... Verenigde Staten0,82
UniCredit S.p.A. 4.2%Italië0,80
Parker-Hannifin Corp. 2.9%Verenigde Staten0,80
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%Australië0,79
Aker BP ASA 4%Noorwegen0,78
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3... Verenigde Staten0,77
TDC Net AS 6.5%Denemarken0,77
Sartorius Finance BV 4.5%Duitsland0,71
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11/02/2014
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerDavid Stanley
Aanvangsdatum20/06/2001
Opleiding
University of Manchester, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,21%
Lopende Kosten Factor0,28%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel100  EUR
Periodiek-