Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)
Fonds18,7-5,55,416,2-4,3
+/-Cat3,23,0-1,21,5-0,4
+/-Idx3,02,3-4,5-0,2-0,6
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 USD 146,36
Rendement 1 Dag -0,60%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
ISIN LU0997683551
Grootte Fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 16706,44
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 USD 3,93
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
20/06/2024		  0,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report24/03/2025
Nour Al Twal, Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)
Het Sub-Fonds streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten genererende effecten, wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds belegt met name in schuldpapier, aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in andere activa, onder meer in converteerbare effecten en valutatermijncontracten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-7,97
3 Jaar geannualiseerd2,29
5 Jaar geannualiseerd6,28
10 Jaar geannualiseerd3,79
Dividendrendement 4,44
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02/12/2013

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen44,000,8943,11
Obligaties51,560,0051,56
Kas/geldmarkt4,840,384,46
Overig0,880,000,87
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,27
Top 5 regio's%
Verenigde Staten56,76
West Europa – Euro15,81
Azië - Ontwikkeld6,11
Verenigd Koninkrijk5,57
West Europa – Niet Euro4,04
Top 5 sectoren%
Technologie20,64
Financiële Dienstverlening16,71
Cyclische Consumptiegoederen9,99
Communicatiediensten9,56
Industrie8,58
Top 5 positiesSector%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF US... 5,81
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1,54
United States Treasury Notes 4.25%1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie1,04
Microsoft CorpTechnologieTechnologie0,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)0,8816,86-4,8518,70-5,505,4116,20-4,26
+/- Categorie2,77-0,14-3,473,243,03-1,181,55-0,35
+/- Category Index---3,002,28-4,55-0,17-0,63
% Ranking binnen categorie1651772022663254
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,60   0,470,75
1 Week-4,24   0,320,57
1 Maand-7,87   0,050,17
3 Maand-8,64   0,110,37
6 Maand-3,49   0,380,04
YTD-7,97   0,150,24
1 Jaar2,71   1,880,84
3 Jaar geannualiseerd2,29   0,70-0,81
5 Jaar geannualiseerd6,28   0,44-0,67
10 Jaar geannualiseerd3,79   0,59-0,91
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,26---
20245,122,841,006,42
20230,730,261,792,54
2022-1,52-3,753,12-3,32
20217,462,842,604,68
2020-12,035,95-1,163,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie8,75 %
3Jr Gemiddeld rendement4,39 %
 
Sharpe Ratio0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US HY Bd TR USD
3 Jr Beta0,851,06
3 Jr Alpha-1,32-1,82
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 94962-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot35,93
Groot39,61
Midden22,55
Klein1,88
Micro0,04
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,490,81
Koers/Boekwaarde2,350,75
Koers/Omzet1,730,75
Koers/Cash Flow10,050,78
Dividendrendement Factor3,361,70
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,910,86
Historische Winstgroei4,990,43
Omzetgroei3,250,54
Cash Flow Groei2,940,42
Boekwaardegroei4,230,53
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 18019
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar22,14
3 tot 5 jaar31,62
5 tot 7 jaar17,56
7 tot 10 jaar8,04
10 tot 15 jaar3,67
15 tot 20 jaar1,75
20 tot 30 jaar6,36
Meer dan 30 jaar4,20
Effectieve Looptijd-
Duration5,27
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,22   BB50,53
AA0,93   B18,10
A3,10   Below B8,75
BBB12,04   Geen Rating4,32
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen44,000,8943,11
Obligaties51,560,0051,56
Kas/geldmarkt4,840,384,46
Overig0,880,000,87
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten56,760,82
Canada2,411,38
Latijns Amerika0,881,65
Verenigd Koninkrijk5,571,06
West Europa – Euro15,811,53
West Europa – Niet Euro4,041,51
Emerging Europa0,050,64
Afrika0,233,18
Midden-Oosten0,4410,53
Japan3,030,86
Australazië1,222,83
Azië - Ontwikkeld6,111,61
Azië - Emerging3,431,53
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,101,42
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,991,01
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,711,02
VastgoedVastgoed3,891,84
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,840,97
GezondheidszorgGezondheidszorg8,060,75
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,662,02
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,561,01
EnergieEnergie5,971,39
IndustrieIndustrie8,580,77
TechnologieTechnologie20,640,87
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities540
Totaal aantal obligatieposities2197
% van vermogen in Top 10 posities13,25
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD DistIerland5,81
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburg1,54
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,04
Microsoft Corp311Verenigde Staten0,96
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten0,89
Volvo AB Class B310Zweden0,51
AbbVie Inc206Verenigde Staten0,51
Broadcom Inc311Verenigde Staten0,49
Southern Co207Verenigde Staten0,42
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02/12/2013
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerMichael Schoenhaut
Aanvangsdatum11/12/2008
Opleiding
Cornell University, B.S.
FondsmanagerEric Bernbaum
Aanvangsdatum08/06/2017
Opleiding
Cornell University, B.S.
FondsmanagerGerhardt (Gary) Herbert
Aanvangsdatum01/03/2021
Start carrière1982
Opleiding
1991, Villanova University, B.S.
1999, Columbia University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,76%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-