Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR
Fonds-2,0-18,98,22,9-2,1
+/-Cat-0,4-6,22,0-0,1-1,8
+/-Idx1,0-1,71,40,5-1,2
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 EUR 10,56
Rendement 1 Dag 0,38%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
ISIN LU0949332349
Grootte Fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 1150,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 EUR 9,99
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28/03/2025		  0,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR
Fidelity Funds Euro Bond streeft er naar aantrekkelijke dividendinkomsten te genereren met de mogelijkheid van kapitaalgroei. Het fonds investeert in zowel staats- als bedrijfsobligaties uitgegeven in landen die deel uitmaken van de EMU.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-1,22
3 Jaar geannualiseerd-2,18
5 Jaar geannualiseerd-1,29
10 Jaar geannualiseerd0,08
Dividendrendement 2,29
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09/10/2013

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Large Cap TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR28/02/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,78
Duration8,40
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties138,0519,21118,84
Kas/geldmarkt22,8341,66-18,84
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-0,697,356,79-2,00-18,938,172,94-2,06
+/- Categorie0,952,994,95-0,39-6,231,96-0,11-1,76
+/- Category Index-1,231,342,660,95-1,651,360,55-1,21
% Ranking binnen categorie331225692104798
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,38   0,230,14
1 Week0,86   0,470,14
1 Maand-0,85   -0,21-0,45
3 Maand-0,66   -0,62-0,89
6 Maand-1,31   -1,41-1,50
YTD-1,22   -1,17-1,06
1 Jaar2,17   -0,99-0,74
3 Jaar geannualiseerd-2,18   -1,88-0,71
5 Jaar geannualiseerd-1,29   -0,850,30
10 Jaar geannualiseerd0,08   0,230,19
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,06---
2024-0,38-0,854,80-0,56
20231,36-0,59-1,519,00
2022-4,97-10,03-5,700,55
2021-1,60-0,890,160,33
20200,173,571,381,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
10 JaarGemiddeldHoog3 star
OverallBenedengemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie9,76 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,93 %
 
Sharpe Ratio-0,46
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta1,341,48
3 Jr Alpha0,91-2,01
 
Stijl vastrentend28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1151
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar10,12
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar44,11
10 tot 15 jaar17,32
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar6,43
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd8,78
Duration8,40
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA61,88   BB0,00
AA5,37   B0,00
A15,36   Below B0,00
BBB14,23   Geen Rating3,16
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties138,0519,21118,84
Kas/geldmarkt22,8341,66-18,84
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities40
% van vermogen in Top 10 posities109,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland28,43
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Duitsland22,38
Euro Bund Future Mar 25Duitsland15,12
Euro Bobl Future Mar 25Duitsland14,63
Spain (Kingdom of) 3.15%Spanje13,79
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland7,30
United States Treasury Bonds 4.5%Verenigde Staten3,36
Exxon Mobil Corp. 1.408%Verenigde Staten1,75
Morgan Stanley 2.95%Verenigde Staten1,55
TotalEnergies SE 2.125%Frankrijk1,55
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09/10/2013
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerArio Nejad
Aanvangsdatum27/03/2019
FondsmanagerRick Patel
Aanvangsdatum27/03/2019
FondsmanagerDaniel Ushakov
Aanvangsdatum01/10/2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  EUR
Additioneel1000  EUR
Periodiek-