Morningstar Fonds Rapport  | 03/04/2025Afdrukken

Robeco Indian Equities F €

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco Indian Equities F €
Fonds49,2-2,819,021,9-7,2
+/-Cat13,52,90,81,42,5
+/-Idx13,2-1,41,24,9-0,3
 
Categorie: Aandelen India
Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
02/04/2025		 EUR 508,56
Rendement 1 Dag 0,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
ISIN LU0971565493
Grootte Fonds (Mil)
01/04/2025		 EUR 541,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
28/02/2025		 EUR 153,30
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
03/03/2025		  1,06%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Robeco Indian Equities F €
Robeco Indian Equities belegt in aandelen die aan de belangrijkste Indiase beurs genoteerd zijn. Het fonds richt zich op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten.
Returns
Rendementen %02/04/2025
YTD-7,61
3 Jaar geannualiseerd8,71
5 Jaar geannualiseerd23,58
10 Jaar geannualiseerd10,02
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
23/08/2010
Oprichtingsdatum
17/09/2013

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India NR EURMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco Indian Equities F €28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,350,3996,96
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,111,543,57
Overig0,000,53-0,53
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,04
Cyclische Consumptiegoederen15,46
Grondstoffen12,97
Technologie12,13
Defensieve Consumptiegoederen7,45
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,05
Infosys LtdTechnologieTechnologie6,66
Reliance Industries LtdEnergieEnergie3,85
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,83
Bharti Airtel LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,82
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Indian Equities F €
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Robeco Indian Equities F €
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-0,5610,2712,4149,21-2,7819,0421,94-7,20
+/- Categorie7,683,148,3213,522,870,781,382,47
+/- Category Index---13,22-1,441,244,86-0,33
% Ranking binnen categorie83011826374022
Rendementen %02/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,28   -0,08-0,17
1 Week-0,67   -0,300,17
1 Maand4,06   0,21-0,17
3 Maand-9,65   2,650,64
6 Maand-9,91   1,113,04
YTD-7,61   2,640,19
1 Jaar4,67   3,556,14
3 Jaar geannualiseerd8,71   1,511,71
5 Jaar geannualiseerd23,58   3,671,93
10 Jaar geannualiseerd10,02   3,121,70
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,20---
20245,8913,413,37-1,77
2023-3,4211,943,886,00
2022-1,19-6,6212,69-6,49
202112,929,1115,355,00
2020-22,1717,3410,3611,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
10 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
Overall*HoogBenedengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie14,30 %
3Jr Gemiddeld rendement10,93 %
 
Sharpe Ratio0,56
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,830,82
3 Jr Alpha1,931,51
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 19978-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,57
Groot29,20
Midden15,41
Klein1,82
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,960,95
Koers/Boekwaarde2,481,27
Koers/Omzet3,101,28
Koers/Cash Flow15,591,36
Dividendrendement Factor1,270,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,870,60
Historische Winstgroei11,650,54
Omzetgroei12,050,89
Cash Flow Groei6,340,97
Boekwaardegroei17,430,90
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,350,3996,96
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,111,543,57
Overig0,000,53-0,53
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging100,001,01
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,972,29
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,461,00
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,041,01
VastgoedVastgoed1,140,41
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,451,19
GezondheidszorgGezondheidszorg6,910,78
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,951,72
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,920,96
EnergieEnergie3,950,81
IndustrieIndustrie5,080,49
TechnologieTechnologie12,131,00
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities67
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities41,81
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India10,05
Infosys Ltd311India6,66
Reliance Industries Ltd309India3,85
ICICI Bank Ltd103India3,83
Bharti Airtel Ltd308India3,82
Kotak Mahindra Bank Ltd103India3,28
Avenue Supermarts Ltd205India2,97
HDFC Life Insurance Co Ltd103India2,49
Hindustan Unilever Ltd205India2,44
Power Grid Corp Of India Ltd207India2,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17/09/2013
Fondsadviseur
Robeco Hong Kong Ltd
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum23/08/2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-