Morningstar Fonds Rapport  | 15/04/2025Afdrukken

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
Fonds8,2-14,723,420,6-10,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
14/04/2025		 CHF 199,52
Rendement 1 Dag -0,56%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
ISIN FR0011269190
Grootte Fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 3338,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
11/04/2025		 CHF 10,78
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
31/01/2025		  1,50%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar betere prestaties neer te zetten dan de MSCI AC World NR (USD) met herbelegde nettodividenden. Het beheerbeleid volgt een actieve aanpak en is toegespitst op internationale aandelen uit financiële markten over de hele wereld, maar andere effecten worden niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Ten minste 60% van de nettoactiva van Carmignac Investissement is op elk moment blootgesteld aan aandelen van de eurozone en/of de internationale en opkomende markten.
Returns
Rendementen %14/04/2025
YTD-11,96
3 Jaar geannualiseerd6,54
5 Jaar geannualiseerd10,60
10 Jaar geannualiseerd3,69
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kristofer Barrett
08/04/2024
Oprichtingsdatum
19/06/2012

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,8013,9182,88
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt18,541,4517,09
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten66,74
Azië - Ontwikkeld17,75
West Europa – Euro4,88
West Europa – Niet Euro3,59
Latijns Amerika2,12
Top 5 sectoren%
Technologie36,12
Gezondheidszorg20,21
Cyclische Consumptiegoederen13,38
Industrie11,44
Financiële Dienstverlening11,12
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,97
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,45
Centene CorpGezondheidszorgGezondheidszorg4,38
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,34
McKesson CorpGezondheidszorgGezondheidszorg3,97
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-11,3128,7833,798,17-14,7023,4320,64-10,00
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %14/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,56   --
1 Week2,42   --
1 Maand-3,51   --
3 Maand-12,76   --
6 Maand-9,99   --
YTD-11,96   --
1 Jaar-5,00   --
3 Jaar geannualiseerd6,54   --
5 Jaar geannualiseerd10,60   --
10 Jaar geannualiseerd3,69   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,00---
202411,004,17-2,056,52
20234,795,91-0,3111,56
2022-8,56-8,311,98-0,23
20211,387,50-2,161,45
2020-10,4222,825,7814,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie15,71 %
3Jr Gemiddeld rendement9,02 %
 
Sharpe Ratio0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta-0,94
3 Jr Alpha-1,25
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 168874-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,84
Groot26,90
Midden19,84
Klein2,42
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,791,21
Koers/Boekwaarde3,501,52
Koers/Omzet0,990,53
Koers/Cash Flow8,230,88
Dividendrendement Factor0,940,38
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,901,57
Historische Winstgroei17,042,56
Omzetgroei12,762,12
Cash Flow Groei3,250,33
Boekwaardegroei12,881,75
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,8013,9182,88
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt18,541,4517,09
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten66,741,51
Canada1,650,23
Latijns Amerika2,121,60
Verenigd Koninkrijk0,010,00
West Europa – Euro4,880,40
West Europa – Niet Euro3,590,94
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,200,27
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld17,758,26
Azië - Emerging2,050,30
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,020,07
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,381,52
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,120,68
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,340,06
GezondheidszorgGezondheidszorg20,212,42
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,490,67
EnergieEnergie1,880,53
IndustrieIndustrie11,440,94
TechnologieTechnologie36,122,15
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities82
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities43,54
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,97
Amazon.com Inc102Verenigde Staten6,45
Centene Corp206Verenigde Staten4,38
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,34
McKesson Corp206Verenigde Staten3,97
Cencora Inc206Verenigde Staten3,88
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,20
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,17
Synopsys Inc311Verenigde Staten2,59
Intercontinental Exchange Inc103Verenigde Staten2,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamCarmignac Gestion
Telefoon01.42.86.53.35
Websitewww.carmignac.com
Adres24, place Vendôme
 Paris   75001
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum19/06/2012
Fondsadviseur
Carmignac Gestion
FondsmanagerKristofer Barrett
Aanvangsdatum08/04/2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000000  CHF
Additioneel-
Periodiek-