| Morningstar Fonds Rapport | 07/04/2025 |  |
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 2,8 | -6,3 | 2,8 | -0,2 | 0,1 |
| +/-Cat | -1,6 | -0,5 | -1,7 | -7,5 | 1,3 |
| +/-Idx | 1,3 | 5,7 | 1,2 | -4,9 | 1,7 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | ||||||
| Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 04/04/2025 | GBP 5,63 | |
| Rendement 1 Dag | -0,57% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel | |
| ISIN | LU0768361833 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 1685,69 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 04/04/2025 | GBP 2,40 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 12/02/2025 | 0,87% | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 26/08/2024 Saraja Samant, Analyst Morningstar, Inc |
Templeton Global Total Return benefits from a capable and well-resourced team, but concerns around risk management overwhelm the strategy’s strengths. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral across most of its share classes,... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP |
| Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en/of variabele rente en schuldverplichtingen (inclusief hoogwaardige en niet-hoogwaardige effecten) die zijn uitgegeven door regeringen, of overheidsinstellingen, of bedrijven wereldwijd. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Oprichtingsdatum 31/05/2012 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Multiverse TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
| Waar belegt het fonds in? Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendement (%) | 4,55 | 2,27 | -13,89 | 2,77 | -6,28 | 2,78 | -0,19 | 0,11 |
| +/- Categorie | 5,60 | -6,89 | -12,73 | -1,59 | -0,47 | -1,72 | -7,46 | 1,25 |
| +/- Category Index | 0,64 | -6,28 | -14,02 | 1,34 | 5,70 | 1,17 | -4,88 | 1,73 |
| % Ranking binnen categorie | 8 | 92 | 99 | 59 | 48 | 71 | 96 | 30 |
| Rendementen % | 04/04/2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,57 | -0,99 | -1,54 |
| 1 Week | -0,64 | 0,27 | -0,82 |
| 1 Maand | -2,51 | 0,56 | -0,07 |
| 3 Maand | -1,72 | 1,02 | 0,35 |
| 6 Maand | -4,52 | -4,97 | -4,84 |
| YTD | -0,82 | 1,42 | 0,95 |
| 1 Jaar | -1,98 | -5,77 | -5,55 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -2,98 | -4,64 | -1,60 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -2,59 | -5,05 | -0,49 |
| 10 Jaar geannualiseerd | -1,60 | -3,01 | -1,88 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,11 | - | - | - |
| 2024 | 1,34 | -3,49 | 6,58 | -4,24 |
| 2023 | 0,13 | -1,04 | -1,22 | 5,02 |
| 2022 | 1,96 | -6,88 | -2,29 | 1,03 |
| 2021 | 1,65 | 0,41 | -0,11 | 0,79 |
| 2020 | -5,15 | -1,65 | -4,93 | -2,90 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
| 3 Jr Beta | 1,29 | 1,26 |
| 3 Jr Alpha | 1,49 | -4,88 |
| Stijl vastrentend | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28/02/2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 1 |
| Totaal aantal obligatieposities | 78 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 49,87 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Federal Home Loan Banks |  | Verenigde Staten | 16,39 | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | | Maleisië | 6,14 | ||
| Korea (Republic Of) 3.25% | | Zuid-Korea | 6,14 | ||
| United States Treasury Bonds 3.625% | | Verenigde Staten | 3,96 | ||
 Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% | | Brazilië | 3,38 | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | | Mexico | 3,18 | ||
| Egypt (Arab Republic of) | | Egypte | 2,88 | ||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% | | Brazilië | 2,67 | ||
| Colombia (Republic Of) 9.25% | | Colombia | 2,58 | ||
| Asian Development Bank 10.1% | | 2,56 | |||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||||
| ||||||||