Morningstar Fonds Rapport  | 04/04/2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICEUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICEUR
Fonds48,8-2,223,525,20,0
+/-Cat18,310,312,50,81,0
+/-Idx20,019,315,68,5-3,5
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD
Kerngegevens
Koers
02/04/2025		 EUR 34,63
Rendement 1 Dag -0,35%
Morningstar Categorie™ Aandelen Frontier Markets
ISIN LU0708055537
Grootte Fonds (Mil)
02/04/2025		 USD 637,84
Grootte Fondsklasse (Mil)
02/04/2025		 USD 33,29
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
19/06/2024		  1,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICEUR
The sub-fund invests for long term total returns primarily in a diversified portfolio of Frontier Markets equities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market in Frontier Markets, as well as those companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in these countries.
Returns
Rendementen %02/04/2025
YTD-0,11
3 Jaar geannualiseerd13,16
5 Jaar geannualiseerd22,53
10 Jaar geannualiseerd8,32
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ramzi Sidani
01/06/2016
Jennifer Passmoor
03/06/2019
Oprichtingsdatum
24/01/2013

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Frontier Emerging Market NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICEUR31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,690,0096,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt22,2121,051,17
Overig2,190,042,15
Top 5 regio's%
Midden-Oosten42,25
Azië - Emerging37,82
Emerging Europa7,82
Afrika6,79
West Europa – Euro4,82
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening33,37
Industrie15,64
Vastgoed10,52
Technologie8,75
Energie8,46
Top 5 positiesSector%
Sustained Infrastructure Holding CoIndustrieIndustrie5,09
Kaspi.kz JSC ADSTechnologieTechnologie4,45
Emaar Properties PJSCVastgoedVastgoed4,35
Banca Transilvania SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,33
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,63
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICEUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICEUR
Categorie:  Aandelen Frontier Markets
Category Index:  MSCI Frontier Markets NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-15,4619,04-10,0648,82-2,2523,4925,180,01
+/- Categorie-1,267,62-3,5418,3110,2912,480,800,99
+/- Category Index-3,26-1,12-3,1119,9919,2615,648,45-3,46
% Ranking binnen categorie66137131334732
Rendementen %02/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,35   -0,05-0,01
1 Week-0,43   -0,02-0,12
1 Maand-2,43   0,91-1,47
3 Maand-1,21   2,60-3,23
6 Maand5,59   0,79-4,35
YTD-0,11   2,54-3,59
1 Jaar8,95   0,14-2,60
3 Jaar geannualiseerd13,16   4,6110,71
5 Jaar geannualiseerd22,53   4,5612,24
10 Jaar geannualiseerd8,32   2,705,16
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Category Index: MSCI Frontier Markets NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,01---
202413,942,391,445,78
20231,976,6711,152,15
20224,18-6,446,11-5,48
202112,1111,788,609,35
2020-27,0510,922,028,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld4 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Frontier MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie12,54 %
3Jr Gemiddeld rendement14,06 %
 
Sharpe Ratio0,86
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Frontier Markets NR USD  Morningstar Middle East & Africa NR USD
3 Jr Beta0,840,82
3 Jr Alpha9,4411,68
 
Beleggingsstijl31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 5806-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,89
Groot45,63
Midden35,11
Klein18,19
Micro0,18
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,861,05
Koers/Boekwaarde1,451,12
Koers/Omzet1,781,32
Koers/Cash Flow7,681,08
Dividendrendement Factor5,601,15
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,221,11
Historische Winstgroei15,970,83
Omzetgroei11,391,19
Cash Flow Groei3,68-6,80
Boekwaardegroei10,592,92
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Assetverdeling31/01/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,690,0096,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt22,2121,051,17
Overig2,190,042,15
Regioverdeling31/01/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro4,820,55
West Europa – Niet Euro0,500,35
Emerging Europa7,821,00
Afrika6,790,77
Midden-Oosten42,252,63
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging37,820,86
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Sectorverdeling31/01/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,110,81
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening33,370,93
VastgoedVastgoed10,521,37
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,230,99
GezondheidszorgGezondheidszorg4,501,14
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,691,59
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,740,94
EnergieEnergie8,461,25
IndustrieIndustrie15,641,93
TechnologieTechnologie8,750,75
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Top 10 Posities31/01/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,25
NaamSectorLand% van het vermogen
Sustained Infrastructure Holding Co310Saudi-Arabië5,09
Kaspi.kz JSC ADS311Kazachstan4,45
Emaar Properties PJSC104Verenigde Emiraten4,35
Banca Transilvania SA103Roemenië4,33
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Spon... 103Kazachstan3,63
FPT Corp311Vietnam3,07
Metropolitan Bank & Trust Co103Filipijnen3,01
Mobile World Investment Corp102Vietnam2,97
Vietnam Dairy Products JSC205Vietnam2,79
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309Kazachstan2,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Frontier Markets
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24/01/2013
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerRamzi Sidani
Aanvangsdatum01/06/2016
Start carrière2007
Opleiding
Boston College, M.S.
Lebanese American University, M.B.A.
American University, B.B.A.
FondsmanagerJennifer Passmoor
Aanvangsdatum03/06/2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel-
Periodiek-