Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
Fonds23,21,56,113,52,1
+/-Cat-2,97,6-3,7-2,22,5
+/-Idx-5,10,4-1,1-5,32,5
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 EUR 3,35
Rendement 1 Dag -3,87%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
ISIN IE00B3SXRS86
Grootte Fonds (Mil)
28/02/2025		 USD 499,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 EUR 2,57
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10/02/2025		  1,62%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
The objective of the Sub-Fund is to aim to generate annual distributions and to achieve long-term capital growth by investing predominantly in equity and equity-related global securities.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-2,98
3 Jaar geannualiseerd4,77
5 Jaar geannualiseerd11,70
10 Jaar geannualiseerd7,07
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jonathan Bell
01/04/2020
James Lydotes
10/02/2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07/12/2011

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE World TR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,610,000,61
Overig2,210,002,21
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,86
West Europa – Euro23,28
Verenigd Koninkrijk9,25
Azië - Ontwikkeld8,12
Latijns Amerika4,07
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,93
Gezondheidszorg19,24
Industrie13,45
Defensieve Consumptiegoederen12,68
Cyclische Consumptiegoederen8,18
Top 5 positiesSector%
CME Group Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg3,07
Medtronic PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,50
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie2,47
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,41
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-2,5827,07-4,7423,221,506,1413,532,06
+/- Categorie4,363,22-1,20-2,857,60-3,70-2,162,48
+/- Category Index----5,090,42-1,12-5,282,54
% Ranking binnen categorie152355778776328
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,87   -0,750,26
1 Week-6,90   -0,661,65
1 Maand-8,65   0,241,87
3 Maand-3,70   2,226,17
6 Maand-1,75   1,824,89
YTD-2,98   2,496,10
1 Jaar4,97   1,934,10
3 Jaar geannualiseerd4,77   0,300,72
5 Jaar geannualiseerd11,70   -0,63-1,54
10 Jaar geannualiseerd7,07   0,890,80
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,06---
20245,98-0,716,031,75
20231,623,03-1,482,91
20222,45-4,03-1,825,14
20218,972,761,378,55
2020-18,857,48-1,5310,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie9,73 %
3Jr Gemiddeld rendement7,30 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta0,850,85
3 Jr Alpha-0,66-0,66
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 59589-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,69
Groot39,51
Midden27,15
Klein1,65
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,030,88
Koers/Boekwaarde1,980,77
Koers/Omzet1,430,77
Koers/Cash Flow10,000,90
Dividendrendement Factor3,761,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,681,53
Historische Winstgroei-7,99-2,03
Omzetgroei-1,15-0,36
Cash Flow Groei-4,97-4,58
Boekwaardegroei3,760,84
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,610,000,61
Overig2,210,002,21
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten46,860,95
Canada0,000,00
Latijns Amerika4,078,21
Verenigd Koninkrijk9,251,00
West Europa – Euro23,281,30
West Europa – Niet Euro3,990,53
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,580,38
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld8,121,56
Azië - Emerging2,841,89
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,360,37
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,181,04
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,931,03
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,681,12
GezondheidszorgGezondheidszorg19,241,51
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,281,58
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,440,77
EnergieEnergie5,491,36
IndustrieIndustrie13,451,08
TechnologieTechnologie7,940,48
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,11
NaamSectorLand% van het vermogen
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten3,39
Sanofi SA206Frankrijk3,07
Medtronic PLC206Verenigde Staten2,50
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten2,47
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk2,41
Starbucks Corp102Verenigde Staten2,34
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,34
International Paper Co102Verenigde Staten2,21
Institutional Cash Series Plc Usd Liq... -2,21
Johnson & Johnson206Verenigde Staten2,18
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon-
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum07/12/2011
Fondsadviseur
Newton Investment Management Ltd
FondsmanagerJonathan Bell
Aanvangsdatum01/04/2020
Start carrière1995
Opleiding
1995, Cambridge University, Diploma
1994, Cambridge University, M.A.
FondsmanagerJames Lydotes
Aanvangsdatum10/02/2023
Start carrière1998
Opleiding
Syracuse University, B.A.
FondsmanagerRobert Hay
Aanvangsdatum01/04/2020
Start carrière2000
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
EAP European School of Management, Masters
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000  EUR
Additioneel-
Periodiek-