Morningstar Fonds Rapport  | 17/04/2025Afdrukken

DPAM B - Equities World Sustainable L Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DPAM B - Equities World Sustainable L Cap
Fonds--25,520,119,6-9,7
+/-Cat--3,11,3-1,1-2,0
+/-Idx--2,2-5,1-10,30,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
16/04/2025		 EUR 313,26
Rendement 1 Dag -2,17%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
ISIN BE0948996450
Grootte Fonds (Mil)
16/04/2025		 EUR 2086,11
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/04/2025		 USD 0,21
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
20/02/2025		  2,51%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Equities World Sustainable L Cap
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG).
Returns
Rendementen %16/04/2025
YTD-17,37
3 Jaar geannualiseerd1,23
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Dries Dury
01/11/2015
Aurelien Duval
14/02/2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30/09/2021

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  DPAM B - Equities World Sustainable L Cap31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,070,0099,07
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,930,000,93
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten81,02
West Europa – Euro9,76
West Europa – Niet Euro6,23
Azië - Ontwikkeld3,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Technologie34,61
Gezondheidszorg21,52
Financiële Dienstverlening17,48
Cyclische Consumptiegoederen7,83
Communicatiediensten6,63
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,46
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,95
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,23
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,76
Stryker CorpGezondheidszorgGezondheidszorg3,32
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DPAM B - Equities World Sustainable L Cap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  DPAM B - Equities World Sustainable L Cap
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 20222023202431/03
Rendement (%)-25,5320,0819,64-9,73
+/- Categorie-3,051,29-1,09-2,03
+/- Category Index-2,21-5,15-10,27-0,03
% Ranking binnen categorie99405078
Rendementen %16/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,17   -1,210,38
1 Week-3,98   -7,86-0,68
1 Maand-9,57   -2,100,43
3 Maand-19,46   -4,14-1,20
6 Maand-15,05   -4,37-2,91
YTD-17,37   -3,35-0,05
1 Jaar-9,34   -5,41-7,57
3 Jaar geannualiseerd1,23   -0,81-3,34
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,73---
202411,404,77-1,904,49
202310,864,02-2,747,06
2022-12,88-14,32-0,990,76
2021---7,78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie17,01 %
3Jr Gemiddeld rendement4,96 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta1,031,03
3 Jr Alpha-3,27-3,27
 
Beleggingsstijl31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 257171-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,77
Groot49,14
Midden1,09
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,981,11
Koers/Boekwaarde6,091,31
Koers/Omzet5,301,48
Koers/Cash Flow19,451,24
Dividendrendement Factor1,080,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,901,19
Historische Winstgroei15,781,19
Omzetgroei11,121,19
Cash Flow Groei15,971,32
Boekwaardegroei10,810,94
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling31/03/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,070,0099,07
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,930,000,93
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten81,021,23
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro9,760,91
West Europa – Niet Euro6,231,20
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,000,81
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,070,72
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,830,65
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,481,17
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,061,00
GezondheidszorgGezondheidszorg21,521,56
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,630,80
IndustrieIndustrie4,810,43
TechnologieTechnologie34,611,17
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities31/03/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities46
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities37,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,46
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,95
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,23
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,76
Stryker Corp206Verenigde Staten3,32
Thermo Fisher Scientific Inc206Verenigde Staten3,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,97
S&P Global Inc103Verenigde Staten2,84
Boston Scientific Corp206Verenigde Staten2,84
Netflix Inc308Verenigde Staten2,80
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Management SA
Telefoon+32 2 287 99 01
Websitehttps://funds.degroofpetercam.com/
AdresGUIMARD STREET 18
 Bruxelles   1040
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum30/09/2021
Fondsadviseur
Degroof Petercam Asset Management SA
FondsmanagerDries Dury
Aanvangsdatum01/11/2015
FondsmanagerAurelien Duval
Aanvangsdatum14/02/2022
FondsmanagerHumberto Nardiello
Aanvangsdatum01/09/2023
FondsmanagerTom Demaecker
Aanvangsdatum01/12/2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee2,40%
Lopende Kosten Factor2,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1  EUR
Periodiek-