Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP
Fonds32,3-18,114,212,01,9
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 GBP 29,77
Rendement 1 Dag -5,73%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
ISIN LU0583245237
Grootte Fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 1978,96
Grootte Fondsklasse (Mil)
28/02/2025		 EUR 2,70
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13/12/2024		  1,22%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in European equity securities. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value (value companies). The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of companies. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-6,56
3 Jaar geannualiseerd1,92
5 Jaar geannualiseerd10,96
10 Jaar geannualiseerd4,80
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Florence Taj
01/09/2018
Gabrielle Gourgey
15/02/2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01/02/2011

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,930,0098,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,2613,191,07
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro49,93
Verenigd Koninkrijk24,36
West Europa – Niet Euro21,73
Verenigde Staten3,98
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,58
Financiële Dienstverlening20,67
Defensieve Consumptiegoederen11,24
Gezondheidszorg11,21
Technologie8,84
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,78
Compagnie Financiere Richemont S... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,37
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg2,88
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg2,87
ASML Holding NVTechnologieTechnologie2,82
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-4,9937,50-0,9732,25-18,1414,2412,031,89
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-5,73   --
1 Week-9,21   --
1 Maand-13,29   --
3 Maand-6,20   --
6 Maand-7,14   --
YTD-6,56   --
1 Jaar0,55   --
3 Jaar geannualiseerd1,92   --
5 Jaar geannualiseerd10,96   --
10 Jaar geannualiseerd4,80   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,89---
20246,530,616,62-1,96
202310,724,69-6,435,33
2022-9,83-11,98-4,037,47
202110,246,101,2011,74
2020-21,9310,964,229,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie17,80 %
3Jr Gemiddeld rendement7,40 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,26
3 Jr Alpha--0,78
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 39838-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot32,55
Groot42,63
Midden24,10
Klein0,72
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,671,07
Koers/Boekwaarde2,381,03
Koers/Omzet2,091,11
Koers/Cash Flow12,351,27
Dividendrendement Factor2,901,15
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,720,97
Historische Winstgroei3,910,58
Omzetgroei4,610,91
Cash Flow Groei3,830,54
Boekwaardegroei6,001,88
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,930,0098,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,2613,191,07
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,980,09
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk24,362,62
West Europa – Euro49,934,05
West Europa – Niet Euro21,735,04
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,030,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,690,84
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,671,27
VastgoedVastgoed3,181,22
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,241,92
GezondheidszorgGezondheidszorg11,211,36
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,451,52
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,390,35
EnergieEnergie1,720,49
IndustrieIndustrie22,581,90
TechnologieTechnologie8,840,53
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities65
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,30
NaamSectorLand% van het vermogen
Nestle SA205Zwitserland3,78
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Zwitserland3,37
Sanofi SA206Frankrijk2,88
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken2,87
ASML Holding NV311Nederland2,82
Amadeus IT Group SA311Spanje2,73
UBS Group AG103Zwitserland2,52
Safran SA310Frankrijk2,51
Schneider Electric SE310Frankrijk2,45
Iberdrola SA207Spanje2,37
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon-
Website -
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01/02/2011
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerFlorence Taj
Aanvangsdatum01/09/2018
FondsmanagerGabrielle Gourgey
Aanvangsdatum15/02/2013
Start carrière1995
Opleiding
1989, Bristol University, B.A.
FondsmanagerBenjamin Tingling
Aanvangsdatum01/12/2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,05%
Lopende Kosten Factor1,22%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  GBP
Additioneel-
Periodiek-