Morningstar Fonds Rapport  | 04/04/2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC
Fonds3,8-16,26,413,8-2,5
+/-Cat0,2-5,5-0,32,0-0,7
+/-Idx-0,9-5,4-0,24,6-0,8
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
03/04/2025		 USD 36,78
Rendement 1 Dag -2,75%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
ISIN LU0566116140
Grootte Fonds (Mil)
03/04/2025		 USD 973,72
Grootte Fondsklasse (Mil)
03/04/2025		 USD 13,51
Aankoopkosten (Max) 3,10%
Lopende Kosten Factor
26/06/2024		  1,59%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC
Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten.
Returns
Rendementen %03/04/2025
YTD-5,16
3 Jaar geannualiseerd1,88
5 Jaar geannualiseerd1,81
10 Jaar geannualiseerd0,58
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Davis
22/07/2020
Jaymeson Kumm
22/07/2020
Oprichtingsdatum
06/01/2011

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC31/03/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,03
Duration6,76
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,2310,80105,43
Kas/geldmarkt250,82256,44-5,62
Overig6,976,780,19
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-3,1714,34-5,333,75-16,196,3913,76-2,46
+/- Categorie-1,750,25-2,510,21-5,47-0,301,97-0,68
+/- Category Index-4,27-2,19-2,89-0,92-5,35-0,224,63-0,81
% Ranking binnen categorie7557855889543678
Rendementen %03/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,75   -0,49-0,42
1 Week-2,95   -0,38-0,78
1 Maand-6,84   -1,05-0,86
3 Maand-6,07   -1,19-1,43
6 Maand-0,81   -0,431,05
YTD-5,16   -1,04-1,15
1 Jaar4,11   0,200,70
3 Jaar geannualiseerd1,88   -1,650,01
5 Jaar geannualiseerd1,81   -1,70-0,46
10 Jaar geannualiseerd0,58   -1,70-1,79
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,46---
20244,660,482,075,98
2023-0,041,140,584,63
2022-9,61-7,491,29-1,04
2021-0,963,051,190,46
2020-14,9010,30-0,801,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
Overall*BenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie7,80 %
3Jr Gemiddeld rendement3,36 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,950,87
3 Jr Alpha0,07-1,11
 
Stijl vastrentend28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 966
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,72
3 tot 5 jaar9,15
5 tot 7 jaar7,40
7 tot 10 jaar19,70
10 tot 15 jaar12,16
15 tot 20 jaar4,84
20 tot 30 jaar15,56
Meer dan 30 jaar3,08
Effectieve Looptijd11,03
Duration6,76
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB26,92
AA4,61   B19,61
A7,12   Below B11,49
BBB25,58   Geen Rating4,66
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling31/03/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,2310,80105,43
Kas/geldmarkt250,82256,44-5,62
Overig6,976,780,19
Top 10 Posities31/03/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities255
% van vermogen in Top 10 posities34,50
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten9,72
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten8,47
HSBC US Dollar Liquidity YIerland5,29
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten2,56
Ultra US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten1,97
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%Verenigde Emiraten1,43
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië1,37
Oman (Sultanate Of) 7.375%Omaan1,32
Hungary (Republic Of) 5.5%Hongarije1,26
Petroleos Mexicanos 6.5%Mexico1,11
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06/01/2011
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
FondsmanagerScott Davis
Aanvangsdatum22/07/2020
FondsmanagerJaymeson Kumm
Aanvangsdatum22/07/2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,10%
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,59%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-
Periodiek-