Morningstar Fonds Rapport  | 15/04/2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR
Fonds19,5-12,313,37,56,4
+/-Cat-1,2-3,9-0,30,6-1,1
+/-Idx-1,7-10,5-0,7-1,3-4,9
 
Categorie: Aandelen Europa Dividend
Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ...
Kerngegevens
Koers
14/04/2025		 EUR 14,52
Rendement 1 Dag 1,68%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Dividend
ISIN LU0579995191
Grootte Fonds (Mil)
31/03/2025		 EUR 1558,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/04/2025		 EUR 91,13
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
15/04/2024		  2,32%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report17/07/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR
De doelstelling van het European Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De Basisvaluta van het Fonds is €.
Returns
Rendementen %14/04/2025
YTD-0,50
3 Jaar geannualiseerd4,04
5 Jaar geannualiseerd8,82
10 Jaar geannualiseerd2,99
Dividendrendement 3,70
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andreas Zoellinger
03/12/2010
Brian Hall
01/03/2021
Oprichtingsdatum
21/01/2011

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,940,0097,94
Obligaties0,060,000,06
Kas/geldmarkt33,6431,642,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro53,53
West Europa – Niet Euro25,75
Verenigd Koninkrijk19,77
Verenigde Staten0,95
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie33,49
Financiële Dienstverlening28,98
Gezondheidszorg13,14
Technologie5,29
Cyclische Consumptiegoederen4,99
Top 5 positiesSector%
Enel SpANutsbedrijvenNutsbedrijven3,50
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,34
Siemens AGIndustrieIndustrie3,24
Deutsche Telekom AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,08
Volvo AB Class BIndustrieIndustrie2,86
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR
Categorie:  Aandelen Europa Dividend
Category Index:  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-13,3925,90-0,4019,47-12,3113,357,546,36
+/- Categorie-1,563,946,70-1,24-3,95-0,280,63-1,10
+/- Category Index-2,561,4710,61-1,73-10,51-0,67-1,28-4,90
% Ranking binnen categorie7221106175514062
Rendementen %14/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,68   -0,33-1,00
1 Week4,61   0,95-0,39
1 Maand-7,85   -0,95-0,72
3 Maand-0,90   -1,27-4,29
6 Maand-3,71   -1,99-5,26
YTD-0,50   -1,37-4,22
1 Jaar2,31   -2,63-6,27
3 Jaar geannualiseerd4,04   -2,00-3,14
5 Jaar geannualiseerd8,82   -2,01-3,32
10 Jaar geannualiseerd2,99   -0,32-1,16
 
Categorie: Aandelen Europa Dividend
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20256,36---
20246,011,352,82-2,65
20236,552,64-3,487,38
2022-6,46-9,61-4,198,25
20214,865,08-0,388,83
2020-20,9414,852,047,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie12,96 %
3Jr Gemiddeld rendement7,58 %
 
Sharpe Ratio0,38
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR  Morningstar DM Eur TME NR EUR
3 Jr Beta0,910,92
3 Jr Alpha-2,92-1,26
 
Beleggingsstijl31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 62872-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,19
Groot40,93
Midden7,89
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,221,22
Koers/Boekwaarde2,511,40
Koers/Omzet1,801,50
Koers/Cash Flow9,651,28
Dividendrendement Factor3,870,84
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,920,87
Historische Winstgroei14,014,11
Omzetgroei4,011,67
Cash Flow Groei3,27-1,43
Boekwaardegroei4,340,98
 
Categorie: Aandelen Europa Dividend
Assetverdeling31/03/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,940,0097,94
Obligaties0,060,000,06
Kas/geldmarkt33,6431,642,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,950,34
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk19,771,03
West Europa – Euro53,530,93
West Europa – Niet Euro25,751,28
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Dividend
Sectorverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,870,34
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,990,61
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,981,13
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,390,44
GezondheidszorgGezondheidszorg13,141,06
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,700,80
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,150,58
IndustrieIndustrie33,492,04
TechnologieTechnologie5,291,25
 
Categorie: Aandelen Europa Dividend
Top 10 Posities31/03/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities51
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,34
NaamSectorLand% van het vermogen
Enel SpA207Italië3,50
Roche Holding AG206Zwitserland3,34
Siemens AG310Duitsland3,24
Deutsche Telekom AG308Duitsland3,08
Volvo AB Class B310Zweden2,86
Zurich Insurance Group AG103Zwitserland2,76
KONE Oyj Class B310Finland2,73
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk2,69
Sanofi SA206Frankrijk2,60
SAP SE311Duitsland2,54
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Dividend
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon+44 20 77433000
Websitewww.blackrock.com
Adres35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21/01/2011
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerAndreas Zoellinger
Aanvangsdatum03/12/2010
FondsmanagerBrian Hall
Aanvangsdatum01/03/2021
Start carrière1999
Opleiding
1999, Bristol University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,32%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-