Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H1
Fonds-3,1-22,63,8-4,07,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 NOK 9,58
Rendement 1 Dag -5,14%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
ISIN LU0563142701
Grootte Fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 1734,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 NOK 3,19
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
12/02/2025		  1,80%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H1
Het beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente, inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten, en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen of bedrijven gevestigd in ontwikkelings- of groeilanden.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD2,10
3 Jaar geannualiseerd-9,24
5 Jaar geannualiseerd-2,71
10 Jaar geannualiseerd-4,52
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Hasenstab
01/06/2002
Calvin Ho
31/12/2018
Oprichtingsdatum
08/12/2010

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H131/01/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,37
Duration4,91
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties83,260,0083,26
Kas/geldmarkt164,93148,1816,75
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H1
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-7,85-1,12-13,33-3,06-22,563,79-3,997,67
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-5,14   --
1 Week-5,28   --
1 Maand-1,61   --
3 Maand0,95   --
6 Maand-4,55   --
YTD2,10   --
1 Jaar-3,23   --
3 Jaar geannualiseerd-9,24   --
5 Jaar geannualiseerd-2,71   --
10 Jaar geannualiseerd-4,52   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20257,67---
2024-0,01-0,723,41-6,46
2023-6,501,030,459,39
20221,98-20,95-13,5311,10
20211,030,42-2,80-1,69
2020-24,118,63-2,427,74
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie17,89 %
3Jr Gemiddeld rendement-5,10 %
 
Sharpe Ratio-0,44
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
3 Jr Beta-1,26
3 Jr Alpha-2,61
 
Stijl vastrentend31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1784
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,57
3 tot 5 jaar10,85
5 tot 7 jaar21,53
7 tot 10 jaar9,76
10 tot 15 jaar18,89
15 tot 20 jaar14,49
20 tot 30 jaar1,93
Meer dan 30 jaar4,02
Effectieve Looptijd7,37
Duration4,91
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA10,98   BB12,14
AA0,00   B24,34
A10,68   Below B13,22
BBB29,41   Geen Rating-0,78
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31/01/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties83,260,0083,26
Kas/geldmarkt164,93148,1816,75
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31/01/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities88
% van vermogen in Top 10 posities43,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Uruguay (Republic Of) 3.875%Uruguay6,32
Ecuador (Republic Of) 5.5%Ecuador5,73
Egypt (Arab Republic of) 0%Egypte5,59
Malaysia (Government Of) 3.899%Maleisië4,82
Kenya (Republic of) 9.75%Kenia4,16
Egypt (Arab Republic of) 0%Egypte4,13
Asian Development Bank 10.1%3,53
International Bank for Reconstruction... 3,22
Colombia (Republic Of) 9.25%Colombia3,19
Dominican Republic 5.875%Dominicaanse Republiek3,18
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08/12/2010
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerMichael Hasenstab
Aanvangsdatum01/06/2002
Start carrière1995
Opleiding
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
FondsmanagerCalvin Ho
Aanvangsdatum31/12/2018
Start carrière2005
Opleiding
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-