Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution
Fonds4,8-16,710,16,8-2,0
+/-Cat-4,6-3,71,7-1,8-0,6
+/-Idx-6,7-4,4-0,9-4,4-0,8
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 EUR 39,98
Rendement 1 Dag -1,84%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN LU0504302604
Grootte Fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 545,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
07/11/2024		 EUR 106,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
09/01/2025		  1,50%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution
Triodos Sustainable Mixed Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties. We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitiethema's. Door middel van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we de drivers vast voor de waardecreatie van een bedrijf op de lange termijn en beoordelen we de impact van ESG-materialiteit op deze drivers. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-5,48
3 Jaar geannualiseerd-0,68
5 Jaar geannualiseerd2,38
10 Jaar geannualiseerd1,20
Dividendrendement 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
William de Vries
01/04/2018
Jeroen van Herwaarden
01/06/2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
24/06/2010

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR ,  30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR ,  50% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,910,0049,91
Obligaties47,860,0047,86
Kas/geldmarkt2,220,002,22
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten48,70
West Europa – Euro20,33
West Europa – Niet Euro11,33
Verenigd Koninkrijk10,21
Japan6,40
Top 5 sectoren%
Technologie22,68
Gezondheidszorg21,35
Industrie16,51
Defensieve Consumptiegoederen12,13
Cyclische Consumptiegoederen8,41
Top 5 positiesSector%
EssilorluxotticaGezondheidszorgGezondheidszorg1,98
RELX PLCIndustrieIndustrie1,93
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie1,93
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,67
Triodos Impact Mixed Defensive Z... 1,66
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-1,3812,244,364,78-16,6710,066,76-2,01
+/- Categorie5,51-0,291,99-4,63-3,721,72-1,76-0,60
+/- Category Index--0,14-6,74-4,38-0,93-4,41-0,80
% Ranking binnen categorie354308688287163
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,84   -0,090,21
1 Week-3,59   -0,690,56
1 Maand-6,44   -1,40-0,34
3 Maand-5,89   -1,70-0,36
6 Maand-5,71   -2,94-2,20
YTD-5,48   -1,55-0,37
1 Jaar-1,79   -3,00-3,44
3 Jaar geannualiseerd-0,68   -1,54-2,73
5 Jaar geannualiseerd2,38   -2,62-3,92
10 Jaar geannualiseerd1,20   -0,82-2,47
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,01---
20244,320,562,45-0,66
20234,001,15-2,617,43
2022-6,11-7,91-4,390,81
20211,571,670,610,84
2020-8,726,332,794,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
Overall*BenedengemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie9,46 %
3Jr Gemiddeld rendement1,17 %
 
Sharpe Ratio-0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,051,05
3 Jr Alpha-2,98-2,98
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 62461-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot30,11
Groot41,60
Midden23,07
Klein5,09
Micro0,15
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,570,98
Koers/Boekwaarde3,010,93
Koers/Omzet2,341,07
Koers/Cash Flow12,760,97
Dividendrendement Factor1,670,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,820,93
Historische Winstgroei6,790,73
Omzetgroei4,850,71
Cash Flow Groei7,761,28
Boekwaardegroei6,550,87
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 580
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar27,83
3 tot 5 jaar24,83
5 tot 7 jaar20,76
7 tot 10 jaar13,61
10 tot 15 jaar3,98
15 tot 20 jaar0,77
20 tot 30 jaar0,63
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,910,0049,91
Obligaties47,860,0047,86
Kas/geldmarkt2,220,002,22
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten48,700,76
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,090,15
Verenigd Koninkrijk10,212,39
West Europa – Euro20,331,43
West Europa – Niet Euro11,331,91
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,030,22
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,402,01
Australazië0,250,96
Azië - Ontwikkeld2,660,94
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,200,95
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,410,78
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,440,20
VastgoedVastgoed0,970,43
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,132,14
GezondheidszorgGezondheidszorg21,351,67
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,901,91
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,421,00
IndustrieIndustrie16,511,59
TechnologieTechnologie22,680,87
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities51
Totaal aantal obligatieposities140
% van vermogen in Top 10 posities16,58
NaamSectorLand% van het vermogen
Essilorluxottica206Frankrijk1,98
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk1,93
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,93
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten1,67
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR IncLuxemburg1,66
KLA Corp311Verenigde Staten1,59
Intuitive Surgical Inc206Verenigde Staten1,52
Deere & Co310Verenigde Staten1,47
Triodos Future Generations I EUR CapLuxemburg1,46
Danone SA205Frankrijk1,38
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamTriodos Investment Management B.V.
Telefoon+31 (0)30 694 2400
Websitewww.triodos.nl
AdresHoofdstraat 10
 Driebergen-Rijsenburg   3972 LA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24/06/2010
Fondsadviseur
Triodos Investment Management B.V.
FondsmanagerWilliam de Vries
Aanvangsdatum01/04/2018
FondsmanagerJeroen van Herwaarden
Aanvangsdatum01/06/2020
FondsmanagerRob van Boeijen
Aanvangsdatum01/01/2021
FondsmanagerRosl Veltmeijer
Aanvangsdatum01/04/2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,05%
Lopende Kosten Factor1,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-