Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

R-co Conviction Club F EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
R-co Conviction Club F EUR
Fonds14,8-9,59,15,11,8
+/-Cat3,91,80,4-0,91,0
+/-Idx3,52,8-2,0-3,00,8
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Kerngegevens
Koers
03/04/2025		 EUR 179,28
Rendement 1 Dag -1,28%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN FR0010537423
Grootte Fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 200,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
03/04/2025		 EUR 46,36
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
21/02/2025		  2,09%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: R-co Conviction Club F EUR
The investment objective of the R-co Conviction Club sub-fund is to outperform, over the medium term and after the deduction of management fees, the benchmark: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) + 30% Euro Stoxx ® DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converted into € + 10% [compounded ESTER + 0.085%], via discretionary management.
Returns
Rendementen %03/04/2025
YTD0,70
3 Jaar geannualiseerd2,94
5 Jaar geannualiseerd8,87
10 Jaar geannualiseerd1,12
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ludivine de Quincerot
01/01/2018
Julien Boy
16/07/2020
Oprichtingsdatum
31/12/2007

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% MSCI World Ex EMU NR EUR ,  40% JPM GBI EMU TR EUR ,  10% €STR Capitalisé + 0.085% ,  30% EURO STOXX NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  R-co Conviction Club F EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen34,410,2734,14
Obligaties47,960,0047,96
Kas/geldmarkt27,209,4317,76
Overig0,140,000,14
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro74,80
Azië - Emerging11,20
Canada5,33
Verenigde Staten3,38
Verenigd Koninkrijk2,43
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,64
Industrie15,18
Grondstoffen14,36
Defensieve Consumptiegoederen9,57
Technologie7,31
Top 5 positiesSector%
Spain (Kingdom of) 1.6%7,24
Ireland (Republic Of) 5.4%7,03
Italy (Republic Of)4,12
Spain (Kingdom of) 3.45%3,99
France (Republic Of)3,81
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
R-co Conviction Club F EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  R-co Conviction Club F EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Flexibel
Category Index:  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-13,0112,55-5,6614,78-9,559,075,081,80
+/- Categorie-3,270,19-5,863,901,770,40-0,941,01
+/- Category Index-8,35-3,29-7,983,462,83-2,03-3,000,77
% Ranking binnen categorie7845812742485834
Rendementen %03/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,28   0,550,94
1 Week-1,95   0,772,04
1 Maand-2,94   1,492,40
3 Maand0,82   2,783,45
6 Maand0,43   1,362,68
YTD0,70   2,373,19
1 Jaar3,19   1,631,37
3 Jaar geannualiseerd2,94   1,570,64
5 Jaar geannualiseerd8,87   3,082,75
10 Jaar geannualiseerd1,12   -1,16-2,05
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Category Index: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,80---
20242,67-0,953,91-0,57
20235,450,34-0,583,68
2022-4,63-6,97-4,466,70
20218,751,921,262,27
2020-23,5111,83-0,8111,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR FlexibelMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie8,83 %
3Jr Gemiddeld rendement3,82 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR  MSCI Germany Small Cap NR EUR
3 Jr Beta0,910,42
3 Jr Alpha-0,193,59
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 36202-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot38,41
Groot40,32
Midden16,25
Klein4,29
Micro0,73
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,450,73
Koers/Boekwaarde1,250,55
Koers/Omzet0,830,54
Koers/Cash Flow6,370,60
Dividendrendement Factor4,331,43
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei24,112,26
Historische Winstgroei-4,60-0,63
Omzetgroei2,522,25
Cash Flow Groei-0,14-0,03
Boekwaardegroei4,901,29
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 210
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar39,47
3 tot 5 jaar12,86
5 tot 7 jaar9,38
7 tot 10 jaar27,13
10 tot 15 jaar0,57
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen34,410,2734,14
Obligaties47,960,0047,96
Kas/geldmarkt27,209,4317,76
Overig0,140,000,14
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,380,18
Canada5,3319,35
Latijns Amerika0,140,43
Verenigd Koninkrijk2,430,61
West Europa – Euro74,801,11
West Europa – Niet Euro2,140,27
Emerging Europa0,011,05
Afrika0,449,03
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,010,14
Azië - Ontwikkeld0,130,34
Azië - Emerging11,2017,63
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen14,362,42
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,690,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,641,07
VastgoedVastgoed3,621,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,571,57
GezondheidszorgGezondheidszorg6,540,64
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,521,50
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,991,27
EnergieEnergie3,581,64
IndustrieIndustrie15,180,92
TechnologieTechnologie7,310,44
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities66
% van vermogen in Top 10 posities39,78
NaamSectorLand% van het vermogen
Spain (Kingdom of) 1.6%Spanje7,24
Ireland (Republic Of) 5.4%Ierland7,03
Italy (Republic Of)Italië4,12
Spain (Kingdom of) 3.45%Spanje3,99
France (Republic Of)Frankrijk3,81
Italy (Republic Of) 3.25%Italië3,47
Xtrackers MSCI China ETF 1CLuxemburg2,72
R-co Gold Mining CFrankrijk2,69
Germany (Federal Republic Of) 2.1%Duitsland2,40
Slovenia (Republic of) 2.25%Slovenië2,33
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel
 
Management
NaamRothschild & Co Asset Management
Telefoon01 40 74 40 84
Websitewww.am.eu.rothschildandco.com
Adres29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31/12/2007
Fondsadviseur
Rothschild & Co Asset Management
FondsmanagerLudivine de Quincerot
Aanvangsdatum01/01/2018
FondsmanagerJulien Boy
Aanvangsdatum16/07/2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,90%
Lopende Kosten Factor2,09%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1  Aandeel
Periodiek-