Morningstar Fonds Rapport  | 07/04/2025Afdrukken

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR
Fonds-3,6-17,86,81,8-0,7
+/-Cat-0,7-2,20,60,30,2
+/-Idx-0,20,40,10,10,4
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
04/04/2025		 EUR 15,65
Rendement 1 Dag 0,35%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
ISIN LU0355583906
Grootte Fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 4249,24
Grootte Fondsklasse (Mil)
04/04/2025		 EUR 1263,80
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18/07/2024		  0,40%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR
Het doel is een rendement te realiseren dat gelijke tred houdt met de benchmark door primair te beleggen in een portefeuille van vast- en variabelrentende schuldbewijzen van overheden die in de EU gevestigd zijn.
Returns
Rendementen %04/04/2025
YTD-0,07
3 Jaar geannualiseerd-1,91
5 Jaar geannualiseerd-1,89
10 Jaar geannualiseerd-0,11
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Iain Stealey
17/06/2020
Nicholas Wall
27/01/2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17/04/2008

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMU Investment Grade TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR28/02/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,29
Duration7,16
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,310,0899,23
Kas/geldmarkt0,830,060,77
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR
Categorie:  Obligaties EUR Overheid
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)0,657,355,67-3,62-17,806,821,85-0,74
+/- Categorie0,592,562,36-0,67-2,220,590,320,19
+/- Category Index-0,360,470,69-0,210,410,090,080,44
% Ranking binnen categorie341176758373635
Rendementen %04/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,35   0,030,01
1 Week0,86   0,10-0,02
1 Maand-0,32   0,070,00
3 Maand0,14   0,13-0,01
6 Maand-0,11   0,250,03
YTD-0,07   0,180,25
1 Jaar2,52   0,230,10
3 Jaar geannualiseerd-1,91   -0,180,24
5 Jaar geannualiseerd-1,89   -0,080,24
10 Jaar geannualiseerd-0,11   0,400,11
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,74---
2024-0,45-1,203,85-0,29
20231,830,10-2,307,26
2022-5,51-6,96-4,91-1,67
2021-2,30-0,850,12-0,62
20200,451,901,841,37
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie7,31 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,81 %
 
Sharpe Ratio-0,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
3 Jr Beta0,940,94
3 Jr Alpha0,140,14
 
Stijl vastrentend28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 4301
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,88
3 tot 5 jaar21,73
5 tot 7 jaar15,29
7 tot 10 jaar11,11
10 tot 15 jaar9,13
15 tot 20 jaar9,95
20 tot 30 jaar6,99
Meer dan 30 jaar3,68
Effectieve Looptijd9,29
Duration7,16
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA19,01   BB0,00
AA37,32   B0,00
A5,29   Below B0,00
BBB38,35   Geen Rating0,02
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,310,0899,23
Kas/geldmarkt0,830,060,77
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities232
% van vermogen in Top 10 posities28,29
NaamSectorLand% van het vermogen
France (Republic Of) 2.5%Frankrijk5,65
France (Republic Of) 2.75%Frankrijk4,19
Spain (Kingdom of) 3.15%Spanje3,02
France (Republic Of) 3.6%Frankrijk2,98
Italy (Republic Of) 3%Italië2,38
France (Republic Of) 0.5%Frankrijk2,33
Spain (Kingdom of) 3.5%Spanje2,05
Italy (Republic Of) 3.85%Italië2,05
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%Duitsland1,84
Spain (Kingdom of) 1.45%Spanje1,81
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Overheid
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17/04/2008
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerIain Stealey
Aanvangsdatum17/06/2020
Start carrière2002
Opleiding
Loughborough University, B.S.
FondsmanagerNicholas Wall
Aanvangsdatum27/01/2022
Opleiding
University of York, B.S.
FondsmanagerSéamus Mac Góráin
Aanvangsdatum06/04/2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,25%
Lopende Kosten Factor0,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR
Periodiek-