Morningstar Fonds Rapport  | 04/04/2025Afdrukken

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1
Fonds4,9-24,416,75,7-2,7
+/-Cat-4,5-11,48,4-2,9-1,4
+/-Idx-6,6-12,15,7-5,5-1,5
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
03/04/2025		 EUR 8,20
Rendement 1 Dag -2,61%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN LU0316494987
Grootte Fonds (Mil)
28/02/2025		 USD 1058,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
03/04/2025		 EUR 44,18
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
12/02/2025		  1,82%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation through a diversified approach. Its secondary objective is to seek income.
Returns
Rendementen %03/04/2025
YTD-4,32
3 Jaar geannualiseerd-1,42
5 Jaar geannualiseerd2,95
10 Jaar geannualiseerd-0,97
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Matthias Hoppe
31/01/2025
Thomas Nelson
16/04/2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
25/10/2007

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H128/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen57,350,0057,35
Obligaties34,020,0034,02
Kas/geldmarkt27,5220,307,21
Overig1,420,001,42
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,44
Duration5,49
Top 5 regio's%
Verenigde Staten76,00
Verenigd Koninkrijk7,01
West Europa – Euro6,23
Canada3,13
Japan1,97
Top 5 sectoren%
Technologie35,43
Financiële Dienstverlening13,69
Cyclische Consumptiegoederen12,86
Industrie10,98
Communicatiediensten9,77
Top 5 positiesSector%
Federal Home Loan Banks 0%5,52
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,77
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,34
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,27
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,05
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-12,398,34-2,234,91-24,3716,695,67-2,68
+/- Categorie-5,51-4,19-4,61-4,50-11,438,35-2,85-1,42
+/- Category Index---6,46-6,61-12,095,71-5,50-1,48
% Ranking binnen categorie9686898510028175
Rendementen %03/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,61   -1,95-0,30
1 Week-3,19   -1,72-0,48
1 Maand-4,65   -0,740,31
3 Maand-5,31   -2,92-1,77
6 Maand-6,29   -5,27-5,06
YTD-4,32   -2,18-1,19
1 Jaar-3,30   -6,33-6,85
3 Jaar geannualiseerd-1,42   -2,98-4,38
5 Jaar geannualiseerd2,95   -2,39-3,79
10 Jaar geannualiseerd-0,97   -3,18-4,86
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,68---
20245,180,353,27-3,05
20237,773,34-5,0410,34
2022-7,18-15,36-8,034,67
20213,313,31-1,39-0,33
2020-19,427,061,9411,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28/02/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarLaagHoog1 star
10 JaarLaagHoog1 star
OverallLaagHoog1 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie14,54 %
3Jr Gemiddeld rendement0,29 %
 
Sharpe Ratio-0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,522,10
3 Jr Alpha-4,600,83
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 265031-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot56,62
Groot25,66
Midden15,13
Klein2,46
Micro0,14
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,211,28
Koers/Boekwaarde4,391,36
Koers/Omzet3,441,57
Koers/Cash Flow15,721,20
Dividendrendement Factor1,110,59
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,631,19
Historische Winstgroei14,651,57
Omzetgroei5,770,85
Cash Flow Groei13,852,29
Boekwaardegroei9,571,27
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1061
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar20,34
3 tot 5 jaar15,14
5 tot 7 jaar10,56
7 tot 10 jaar21,82
10 tot 15 jaar10,65
15 tot 20 jaar12,46
20 tot 30 jaar5,29
Meer dan 30 jaar1,26
Effectieve Looptijd7,44
Duration5,49
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA3,48   BB25,70
AA16,61   B13,73
A5,65   Below B3,94
BBB29,55   Geen Rating1,34
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen57,350,0057,35
Obligaties34,020,0034,02
Kas/geldmarkt27,5220,307,21
Overig1,420,001,42
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten76,001,18
Canada3,132,32
Latijns Amerika0,841,47
Verenigd Koninkrijk7,011,64
West Europa – Euro6,230,44
West Europa – Niet Euro1,370,23
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,301,21
Japan1,970,62
Australazië0,160,61
Azië - Ontwikkeld1,890,67
Azië - Emerging1,110,41
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,140,64
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,861,19
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,690,79
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,620,46
GezondheidszorgGezondheidszorg9,640,75
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,630,31
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,771,31
EnergieEnergie2,241,13
IndustrieIndustrie10,981,06
TechnologieTechnologie35,431,36
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities163
Totaal aantal obligatieposities229
% van vermogen in Top 10 posities24,97
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal Home Loan Banks 0%Verenigde Staten5,52
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,77
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,34
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,27
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,05
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,00
Apple Inc311Verenigde Staten1,53
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk1,32
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten1,11
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,05
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25/10/2007
Fondsadviseur
Templeton Global Advisors Limited
Franklin Mutual Advisers, LLC
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerMatthias Hoppe
Aanvangsdatum31/01/2025
Start carrière2001
Opleiding
Julius-Maximilian University Wurzburg, M.A.
FondsmanagerThomas Nelson
Aanvangsdatum16/04/2021
Start carrière1993
Opleiding
1986, University of Delaware, B.S.
FondsmanagerMarzena Hofrichter
Aanvangsdatum01/12/2017
Opleiding
2004, Warsaw School of Economics, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,82%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-