Morningstar Fonds Rapport  | 11/04/2025Afdrukken

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic
Fonds4,4-15,57,43,1-0,1
+/-Cat0,6-5,20,6-1,8-0,3
+/-Idx2,1-2,1-0,1-1,3-0,3
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Kerngegevens
Koers
09/04/2025		 EUR 154,84
Rendement 1 Dag -0,38%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN BE0946410785
Grootte Fonds (Mil)
09/04/2025		 EUR 466,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
09/04/2025		 EUR 379,68
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
06/09/2024		  1,26%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic
De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het in aandelen belegde deel zal altijd kleiner zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille.
Returns
Rendementen %09/04/2025
YTD-2,78
3 Jaar geannualiseerd-0,70
5 Jaar geannualiseerd0,86
10 Jaar geannualiseerd0,26
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bart Van Poucke
25/09/2006
Michael Cornelis
01/11/2017
Oprichtingsdatum
25/09/2006

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
6% MSCI Europe Small Cap ,  4.5% MSCI World ex EMU ,  19.5% MSCI EMU NR ,  52.5% Bloomberg Barc Eur Agg T 500MM 1-10Y EUR ,  17.5% Bloomberg Barc Eur-Agg Cor 500MM EEA(RI)Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic31/10/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,080,0030,08
Obligaties68,120,0068,12
Kas/geldmarkt2,481,890,59
Overig1,210,001,21
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro78,01
Verenigde Staten14,74
West Europa – Niet Euro2,60
Verenigd Koninkrijk2,54
Japan0,74
Top 5 sectoren%
Industrie17,78
Financiële Dienstverlening17,63
Technologie12,69
Gezondheidszorg12,18
Cyclische Consumptiegoederen9,74
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 0%5,13
France (Republic Of) 0%2,91
Italy (Republic Of) 3.85%2,57
Italy (Republic Of) 3.35%1,95
Germany (Federal Republic Of) 2.3%1,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief
Category Index:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-5,369,751,514,37-15,497,413,15-0,14
+/- Categorie-0,573,030,810,58-5,190,64-1,80-0,30
+/- Category Index-3,781,39-1,702,12-2,12-0,05-1,32-0,34
% Ranking binnen categorie6118383891398260
Rendementen %09/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,38   -0,13-0,36
1 Week-2,99   -0,04-1,18
1 Maand-3,29   0,00-1,67
3 Maand-2,27   0,93-1,23
6 Maand-2,99   -0,47-1,92
YTD-2,78   0,47-1,39
1 Jaar-0,90   -1,28-3,03
3 Jaar geannualiseerd-0,70   -1,05-1,23
5 Jaar geannualiseerd0,86   -1,01-0,11
10 Jaar geannualiseerd0,26   -0,34-0,75
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Category Index: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,14---
20241,50-0,893,33-0,78
20233,330,01-2,987,13
2022-6,18-7,47-4,792,25
20211,701,700,170,74
2020-9,136,551,763,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR DefensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie8,12 %
3Jr Gemiddeld rendement0,20 %
 
Sharpe Ratio-0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,211,21
3 Jr Alpha-0,46-0,46
 
Beleggingsstijl31/10/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 22636-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,43
Groot18,13
Midden35,14
Klein11,70
Micro1,60
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,430,92
Koers/Boekwaarde2,060,94
Koers/Omzet1,500,98
Koers/Cash Flow9,780,92
Dividendrendement Factor3,121,01
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,470,95
Historische Winstgroei5,960,81
Omzetgroei10,803,61
Cash Flow Groei11,351,76
Boekwaardegroei4,661,58
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 489
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar12,11
3 tot 5 jaar18,77
5 tot 7 jaar19,83
7 tot 10 jaar23,11
10 tot 15 jaar11,55
15 tot 20 jaar4,69
20 tot 30 jaar6,20
Meer dan 30 jaar2,71
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Assetverdeling31/10/2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,080,0030,08
Obligaties68,120,0068,12
Kas/geldmarkt2,481,890,59
Overig1,210,001,21
Regioverdeling31/10/2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten14,740,55
Canada0,301,19
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,540,54
West Europa – Euro78,011,36
West Europa – Niet Euro2,600,34
Emerging Europa0,5413,11
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,740,54
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,450,61
Azië - Emerging0,080,08
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Sectorverdeling31/10/2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,211,83
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,740,87
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,630,95
VastgoedVastgoed4,733,62
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,651,34
GezondheidszorgGezondheidszorg12,181,10
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,710,22
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,091,23
EnergieEnergie0,590,21
IndustrieIndustrie17,781,08
TechnologieTechnologie12,690,68
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Top 10 Posities31/10/2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities208
Totaal aantal obligatieposities648
% van vermogen in Top 10 posities21,50
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland5,13
France (Republic Of) 0%Frankrijk2,91
Italy (Republic Of) 3.85%Italië2,57
Italy (Republic Of) 3.35%Italië1,95
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Duitsland1,91
Spain (Kingdom of) 3.45%Spanje1,67
Italy (Republic Of) 3.15%Italië1,53
Germany (Federal Republic Of) 1.8%Duitsland1,39
France (Republic Of) 0.75%Frankrijk1,28
Spain (Kingdom of) 4%Spanje1,16
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
 
Management
NaamBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
Telefoon+32 2 2748833
Websitehttp://www.bnpparibas-ip.com/
AdresWarandeberg 3
 Bruxelles   1000
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum25/09/2006
Fondsadviseur
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
BNP Paribas Asset Management UK Limited
FondsmanagerBart Van Poucke
Aanvangsdatum25/09/2006
Opleiding
University of Ghent, M.S.
FondsmanagerMichael Cornelis
Aanvangsdatum01/11/2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,26%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-