Morningstar Fonds Rapport | 05/04/2025

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	31/03/2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	7,7	-15,7	12,9	6,9	2,9
	+/-Cat	2,7	1,0	6,3	-6,4	4,8
	+/-Idx	2,1	-3,0	6,5	-7,4	5,0


Categorie: Aandelen Emerging Markets
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD

Kerngegevens
Koers 02/04/2025		EUR 279,28
Rendement 1 Dag		-1,36%
Morningstar Categorie™		Aandelen Emerging Markets
ISIN		LU0254836850
Grootte Fonds (Mil) 02/04/2025		EUR 2185,35
Grootte Fondsklasse (Mil) 28/02/2025		EUR 94,70
Aankoopkosten (Max)		5,00%
Lopende Kosten Factor 03/03/2025		1,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers		nee

Morningstar Research

Analyst Report	20/12/2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc
Robeco Emerging Stars gives investors’ access to emerging markets with a value lens. Under experienced leadership, this high-conviction approach effectively blends top-down country allocation with bottom-up stock selection. The fund’s clean and...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	24
Fondshuis	24
Proces	25
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Het Robeco Emerging Stars Equities is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in opkomende markten hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien. Opkomende markten zijn Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Ivoorkust, Tsjechië, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Hong Kong, Hongarije, India, Indonesië, Irak, Israël, Libanon, Maleisië, Mexico, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, de Filipijnen, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slowakije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Uruguay, Venezuela en Vietnam.

Returns

Rendementen %	02/04/2025
YTD	1,63
3 Jaar geannualiseerd	3,26
5 Jaar geannualiseerd	8,92
10 Jaar geannualiseerd	3,52

Dividendrendement

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
J. Van der Hart 02/11/2006
Karnail Sangha 02/11/2006
Oprichtingsdatum 02/11/2006

Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
MSCI EM NR EUR	Morningstar EM TME NR USD

Waar belegt het fonds in? Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,98	0,00	98,98
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	1,52	0,40	1,12
Overig	0,00	0,10	-0,10

Top 5 regio's	%
Azië - Emerging	39,65
Azië - Ontwikkeld	32,98
Latijns Amerika	11,06
Afrika	6,25
Emerging Europa	4,52

Top 5 sectoren		%
	Financiële Dienstverlening	31,02
	Technologie	21,40
	Cyclische Consumptiegoederen	20,14
	Communicatiediensten	10,91
	Vastgoed	4,92

Top 5 posities	Sector	%
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Technologie	9,14
Alibaba Group Holding Ltd Ordina...	Cyclische Consumptiegoederen	6,60
Naspers Ltd Class N	Communicatiediensten	4,90
Hana Financial Group Inc	Financiële Dienstverlening	3,35
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financiële Dienstverlening	3,15

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Groei van EUR 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR
	Categorie: Aandelen Emerging Markets
	Category Index: Morningstar EM TME NR USD

Rendement per kalenderjaar						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendement (%)	-14,62	28,73	0,09	7,74	-15,75	12,92	6,88	2,93
+/- Categorie	-2,36	7,69	-7,88	2,69	1,03	6,33	-6,43	4,80
+/- Category Index	-6,14	7,59	-7,72	2,06	-2,96	6,46	-7,38	4,99
% Ranking binnen categorie	79	10	84	27	45	10	90	3

Rendementen %			02/04/2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-1,36	0,72	-1,34
1 Week	-3,97	2,32	0,13
1 Maand	-2,90	3,42	1,33
3 Maand	0,87	8,35	5,96
6 Maand	-4,14	5,20	3,54
YTD	1,63	8,55	6,32
1 Jaar	3,27	3,48	-0,76
3 Jaar geannualiseerd	3,26	3,94	2,56
5 Jaar geannualiseerd	8,92	1,79	0,48
10 Jaar geannualiseerd	3,52	0,96	-0,25

Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD

Kwartaalrendementen				31/03/2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	2,93	-	-	-
2024	4,77	2,30	3,81	-3,95
2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
2022	-7,99	-6,99	-5,42	4,09
2021	8,87	0,64	-4,28	2,73
2020	-26,86	13,61	1,09	19,16

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

28/02/2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Bovengemiddeld	Hoog
5 Jaar	Gemiddeld	Bovengemiddeld
10 Jaar	Gemiddeld	Bovengemiddeld
Overall	Gemiddeld	Bovengemiddeld

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

31/03/2025


Std Deviatie	15,20 %
3Jr Gemiddeld rendement	5,55 %


Sharpe Ratio	0,19

Statistieken moderne portefeuilletheorie	31/03/2025	31/03/2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar EM TME NR USD	Morningstar EM TME NR USD
3 Jr Beta	1,12	1,12
3 Jr Alpha	2,43	2,43

Beleggingsstijl

28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	EUR 43264	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	63,79
Groot	28,22
Midden	7,99
Klein	0,00
Micro	0,00

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	8,14	0,69
Koers/Boekwaarde	1,08	0,65
Koers/Omzet	1,02	0,68
Koers/Cash Flow	5,42	0,85
Dividendrendement Factor	4,42	1,38

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	8,74	0,83
Historische Winstgroei	11,65	2,10
Omzetgroei	1,79	0,39
Cash Flow Groei	0,96	0,21
Boekwaardegroei	8,96	1,03

Assetverdeling

28/02/2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,98	0,00	98,98
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	1,52	0,40	1,12
Overig	0,00	0,10	-0,10

Regioverdeling

28/02/2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	0,00	0,00
Canada	0,00	0,00
Latijns Amerika	11,06	1,21
Verenigd Koninkrijk	0,00	0,00
West Europa – Euro	3,05	2,38
West Europa – Niet Euro	0,00	0,00
Emerging Europa	4,52	2,05
Afrika	6,25	1,81
Midden-Oosten	2,49	0,52
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	-
Azië - Ontwikkeld	32,98	1,13
Azië - Emerging	39,65	0,81

Sectorverdeling

28/02/2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Grondstoffen	1,58	0,37
Cyclische Consumptiegoederen	20,14	1,37
Financiële Dienstverlening	31,02	1,28
Vastgoed	4,92	2,54
Defensieve Consumptiegoederen	0,55	0,12
Gezondheidszorg	0,84	0,24
Nutsbedrijven	1,00	0,55
Communicatiediensten	10,91	1,06
Energie	4,48	1,43
Industrie	3,16	0,48
Technologie	21,40	0,86

Top 10 Posities

28/02/2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	56
Totaal aantal obligatieposities	0
% van vermogen in Top 10 posities	41,73

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwan	9,14
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		China	6,60
Naspers Ltd Class N		Zuid-Afrika	4,90
Hana Financial Group Inc		Zuid-Korea	3,35
Itau Unibanco Holding SA ADR		Brazilië	3,15
Kia Corp		Zuid-Korea	3,15
Contemporary Amperex Technology Co Lt...		China	3,13
Samsung Electronics Co Ltd		Zuid-Korea	3,12
Baidu Inc ADR		China	2,61
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl...		Mexico	2,57

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets

Management

Naam	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefoon	+31 10 2241224
Website	www.robeco.com
Adres	Weena 850
	Rotterdam 3014 DA
	Netherlands

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	02/11/2006

Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV

Fondsmanager	J. Van der Hart
Aanvangsdatum	02/11/2006

Fondsmanager	Karnail Sangha
Aanvangsdatum	02/11/2006

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	5,00%
Verkoopkosten	n/a
Switchen	1,00%

Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee	1,50%
Lopende Kosten Factor	1,76%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	-
Additioneel	-
Periodiek	-