Morningstar Fonds Rapport  | 17/04/2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F (EUR)
Fonds10,1-57,944,150,5-17,2
+/-Cat-19,8-32,114,319,2-5,6
+/-Idx-25,6-30,58,98,8-3,9
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
17/04/2025		 EUR 74,74
Rendement 1 Dag -0,05%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
ISIN LU1080262196
Grootte Fonds (Mil)
17/04/2025		 USD 2802,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/04/2025		 USD 10,28
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30/11/2024		  0,96%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report03/03/2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F (EUR)
Doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in hoofdzakelijk groeiaandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten met een grote marktkapitalisatie en in beperkte mate in buitenlandse bedrijven.
Returns
Rendementen %17/04/2025
YTD-20,86
3 Jaar geannualiseerd-0,01
5 Jaar geannualiseerd6,90
10 Jaar geannualiseerd11,09
Dividendrendement -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexander Norton
30/05/1999
Jason Yeung
01/01/2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
25/06/2014

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F (EUR)31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,900,0092,90
Obligaties2,300,002,30
Kas/geldmarkt5,860,805,06
Overig0,000,26-0,26
Top 5 regio's%
Verenigde Staten82,72
Canada7,15
Latijns Amerika5,27
West Europa – Euro3,32
Verenigd Koninkrijk1,54
Top 5 sectoren%
Technologie52,09
Cyclische Consumptiegoederen22,65
Communicatiediensten13,21
Gezondheidszorg9,32
Financiële Dienstverlening1,47
Top 5 positiesSector%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy... 7,91
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,36
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,85
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologieTechnologie6,64
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F (EUR)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)10,6724,5898,4810,14-57,8744,0650,53-17,16
+/- Categorie9,45-10,1974,33-19,83-32,1414,3419,15-5,56
+/- Category Index7,47-12,4273,61-25,62-30,498,888,84-3,90
% Ranking binnen categorie39629410016299
Rendementen %17/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,05   2,113,35
1 Week-1,05   -1,356,52
1 Maand-7,66   1,303,69
3 Maand-25,27   -4,26-2,34
6 Maand0,88   13,3114,59
YTD-20,86   -1,100,97
1 Jaar19,01   22,3520,59
3 Jaar geannualiseerd-0,01   -4,50-6,66
5 Jaar geannualiseerd6,90   -4,22-6,70
10 Jaar geannualiseerd11,09   0,80-0,72
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-17,16---
20248,93-5,747,8735,90
202313,0015,28-3,0714,09
2022-24,65-38,5012,79-19,41
20211,3615,62-2,97-3,14
20200,1952,9517,0710,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/03/2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarLaagHoog1 star
10 JaarGemiddeldHoog1 star
OverallBenedengemiddeldHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie37,04 %
3Jr Gemiddeld rendement7,02 %
 
Sharpe Ratio0,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
3 Jr Beta1,302,61
3 Jr Alpha-6,104,22
 
Beleggingsstijl31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 66695-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot24,92
Groot32,81
Midden39,69
Klein2,53
Micro0,06
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst38,781,47
Koers/Boekwaarde5,390,87
Koers/Omzet7,851,67
Koers/Cash Flow16,950,95
Dividendrendement Factor0,240,35
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,070,82
Historische Winstgroei20,051,14
Omzetgroei12,501,21
Cash Flow Groei21,491,19
Boekwaardegroei12,740,96
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling31/03/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,900,0092,90
Obligaties2,300,002,30
Kas/geldmarkt5,860,805,06
Overig0,000,26-0,26
Regioverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten82,720,87
Canada7,155,69
Latijns Amerika5,278,53
Verenigd Koninkrijk1,545,69
West Europa – Euro3,322,53
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen22,651,50
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,470,14
VastgoedVastgoed1,251,28
GezondheidszorgGezondheidszorg9,320,80
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,211,09
TechnologieTechnologie52,091,37
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities31/03/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities24
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities62,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Cloudflare Inc311Verenigde Staten8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg7,91
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten7,36
Tesla Inc102Verenigde Staten6,85
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,64
Strategy Class A311Verenigde Staten5,97
Royalty Pharma PLC Class A206Verenigde Staten5,01
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten4,91
MercadoLibre Inc102Brazilië4,89
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares -... 311Verenigde Staten4,72
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon-
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25/06/2014
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerAlexander Norton
Aanvangsdatum30/05/1999
Start carrière1995
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerJason Yeung
Aanvangsdatum01/01/2002
Start carrière1997
Opleiding
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
FondsmanagerArmistead Nash
Aanvangsdatum30/06/2001
Start carrière2000
Opleiding
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
FondsmanagerDennis Lynch
Aanvangsdatum30/05/1997
Start carrière1994
Opleiding
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerDavid Cohen
Aanvangsdatum01/01/1993
Start carrière1988
Opleiding
1999, Pace University, B.S.
FondsmanagerSandeep (Sam) Chainani
Aanvangsdatum01/01/1996
Start carrière1996
Opleiding
1996, Binghamton University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)n/a
Verkoopkostenn/a
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Max. Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-