Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/10/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Fonds6,412,1-15,510,98,4
+/-Cat4,02,7-2,62,61,6
+/-Idx2,20,6-3,2-0,10,0
 
Kerngegevens
Koers
20/11/2024
 EUR 2009,79
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN LU0119195963
Grootte Fonds (Mil)
19/11/2024
 EUR 1318,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/11/2024
 EUR 858,89
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
31/05/2024
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report30/09/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR moderate allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
De beleggingen van dit compartiment houden het evenwicht tussen inkomsten en groei op lange termijn. Deze portefeuille geeft de beleggingsstrategie weer van de beleggingsbeheerder en is aangepast aan "blue chip"-beleggers die de waarde van hun activa willen doen toenemen over lange termijn met behoud van een zeker jaarlijks inkomen. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.
Returns
Rendementen %20/11/2024
YTD11,07
3 Jaar geannualiseerd1,00
5 Jaar geannualiseerd4,68
10 Jaar geannualiseerd4,71
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Arjen Van Niel
01/01/2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
23/12/1977
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen39,350,0039,35
Obligaties68,0317,7050,33
Kas/geldmarkt20,0324,31-4,28
Overig14,610,0114,60
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten58,14
West Europa – Euro9,86
West Europa – Niet Euro6,90
Azië - Emerging6,47
Azië - Ontwikkeld4,91
Top 5 sectoren%
Technologie29,68
Financiële Dienstverlening15,81
Gezondheidszorg13,17
Industrie10,23
Cyclische Consumptiegoederen9,73
Top 5 positiesSector%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR14,90
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z11,32
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR10,36
GS Global Sust EQ-I Cap EUR8,97
GS Euro Cred-I Cap EUR8,80
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten