ERGO Life M&G Dynamic Allocation (ERGO Life Beleggingsverzekering –Capital)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/10/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ERGO Life M&G Dynamic Allocation (ERGO Life Beleggingsverzekering –Capital)
Fonds-0,53,0-3,96,12,9
+/-Cat-2,7-6,78,2-2,2-4,1
+/-Idx-4,7-8,58,3-4,9-5,5
 
Kerngegevens
Koers
20/11/2024
 EUR 12,42
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
20/11/2024
 EUR 2,08
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/11/2024
 EUR 2,08
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: ERGO Life M&G Dynamic Allocation (ERGO Life Beleggingsverzekering –Capital)
Het Fonds investeert in meerdere activaklassen. Daarnaast wordt het fonds beheerd door de toewijzing van het kapitaal op basis van het macro-economische perspectief van de fondsbeheerder , de evaluaties van activaklassen en actief risicomanagement van de portefeuille. Het beheer van het fonds houdt geen rekening met referteindexen.
Returns
Rendementen %20/11/2024
YTD2,80
3 Jaar geannualiseerd1,47
5 Jaar geannualiseerd1,86
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
09/05/2016
Oprichtingsdatum
09/05/2016
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ERGO Life M&G Dynamic Allocation (ERGO Life Beleggingsverzekering –Capital)30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,480,0020,48
Obligaties52,180,2251,95
Kas/geldmarkt93,4169,7023,71
Overig4,400,543,86
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten29,30
Azië - Emerging24,01
Japan18,64
Latijns Amerika11,49
Verenigd Koninkrijk7,78
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,77
Gezondheidszorg16,15
Grondstoffen15,61
Cyclische Consumptiegoederen11,87
Industrie8,78
Top 5 positiesSector%
M&G (Lux) Dynamic Allocation A E... 100,00
ERGO Life M&G Dynamic Allocation (ERGO Life Beleggingsverzekering –Capital)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
-
Afkoopvergoeding
-
Instapkosten
3,00%
Minimumstorting
2 500  Euro
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten