Morningstar Fonds Rapport  | 14/04/2025Afdrukken

AG Life Balanced (Easy Fund Plan)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AG Life Balanced (Easy Fund Plan)
Fonds9,3-16,69,511,4-3,2
+/-Cat-0,1-3,61,22,9-1,8
+/-Idx-2,2-4,3-1,40,2-2,0
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
11/04/2025		 EUR 116,26
Rendement 1 Dag -0,72%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN BE0389406480
Grootte Fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 1346,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
11/04/2025		 EUR 1346,92
Management Fee  1,50%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AG Life Balanced (Easy Fund Plan)
N/A
Returns
Rendementen %11/04/2025
YTD-7,58
3 Jaar geannualiseerd0,58
5 Jaar geannualiseerd3,71
10 Jaar geannualiseerd1,84
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Filip Corten
21/04/1997
Oprichtingsdatum
21/04/1997

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Medium BHMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  AG Life Balanced (Easy Fund Plan)31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,480,1049,39
Obligaties49,680,3149,37
Kas/geldmarkt1,050,350,70
Overig0,780,230,55
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,58
West Europa – Euro10,19
Azië - Emerging6,30
Azië - Ontwikkeld4,67
West Europa – Niet Euro3,87
Top 5 sectoren%
Technologie27,39
Financiële Dienstverlening18,61
Cyclische Consumptiegoederen12,23
Communicatiediensten11,65
Gezondheidszorg9,94
Top 5 positiesSector%
Agalux Pension Fund Medium Risk100,00
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AG Life Balanced (Easy Fund Plan)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AG Life Balanced (Easy Fund Plan)
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-7,7015,225,119,28-16,579,5411,38-3,19
+/- Categorie-0,822,692,74-0,13-3,631,212,85-1,78
+/- Category Index--0,88-2,24-4,29-1,440,21-1,98
% Ranking binnen categorie6424-
Rendementen %11/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Maand-4,52   0,13-0,78
3 Maand-7,66   -1,56-2,35
6 Maand-5,59   -0,31-1,34
YTD-7,58   -1,45-1,99
1 Jaar-1,43   -0,65-2,44
3 Jaar geannualiseerd0,58   0,24-1,95
5 Jaar geannualiseerd3,71   -0,16-1,58
10 Jaar geannualiseerd1,84   0,24-1,57
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,19---
20245,201,281,802,69
20231,682,67-1,066,06
2022-6,53-9,19-3,652,01
20212,872,640,572,91
2020-11,909,862,855,58
 
 
 
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie8,79 %
3Jr Gemiddeld rendement2,16 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,960,72
3 Jr Alpha-1,85-3,69
 
Beleggingsstijl31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 117799-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,65
Groot32,66
Midden18,96
Klein3,27
Micro0,47
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,710,88
Koers/Boekwaarde2,680,83
Koers/Omzet1,920,87
Koers/Cash Flow10,990,84
Dividendrendement Factor2,101,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,240,97
Historische Winstgroei9,000,97
Omzetgroei6,640,98
Cash Flow Groei6,731,11
Boekwaardegroei7,370,98
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1419
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar18,33
3 tot 5 jaar21,05
5 tot 7 jaar14,81
7 tot 10 jaar17,46
10 tot 15 jaar7,92
15 tot 20 jaar4,48
20 tot 30 jaar10,42
Meer dan 30 jaar2,49
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling31/03/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,480,1049,39
Obligaties49,680,3149,37
Kas/geldmarkt1,050,350,70
Overig0,780,230,55
Regioverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,581,01
Canada1,060,78
Latijns Amerika0,801,41
Verenigd Koninkrijk3,440,81
West Europa – Euro10,190,72
West Europa – Niet Euro3,870,65
Emerging Europa0,312,84
Afrika0,271,90
Midden-Oosten0,853,43
Japan3,120,98
Australazië0,542,11
Azië - Ontwikkeld4,671,64
Azië - Emerging6,302,34
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,580,77
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,231,13
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,611,08
VastgoedVastgoed1,190,53
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,250,92
GezondheidszorgGezondheidszorg9,940,78
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,330,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,651,56
EnergieEnergie2,201,11
IndustrieIndustrie7,630,74
TechnologieTechnologie27,391,05
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities31/03/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities100,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Agalux Pension Fund Medium RiskLuxemburg100,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamAG Insurance
Telefoon+32 (0)2 664 81 11
Websitehttps://www.aginsurance.be/retail/nl/Paginas/homepage.aspx
AdresAG Insurance
 Bruxelles   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Oprichtingsdatum21/04/1997
Fondsadviseur
AG Insurance
FondsmanagerFilip Corten
Aanvangsdatum21/04/1997