Morningstar Fonds Rapport  | 14/04/2025Afdrukken

Allianz GI ActiveInvest Balanced (Allianz ActiveInvest)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28/02/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz GI ActiveInvest Balanced (Allianz ActiveInvest)
Fonds10,9-17,98,29,62,5
+/-Cat1,5-5,0-0,11,10,5
+/-Idx-0,6-5,6-2,8-1,60,0
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
20/02/2025		 EUR 1174,39
Rendement 1 Dag 0,12%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
-		 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
-		 -
Management Fee  1,53%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Allianz GI ActiveInvest Balanced (Allianz ActiveInvest)
-
Returns
Rendementen %20/02/2025
YTD2,48
3 Jaar geannualiseerd2,05
5 Jaar geannualiseerd1,92
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Rittner
23/09/2019
Oprichtingsdatum
23/09/2019

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
-Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Allianz GI ActiveInvest Balanced (Allianz ActiveInvest)-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz GI ActiveInvest Balanced (Allianz ActiveInvest)
Groei van EUR 1000 (EUR) 28/02/2025
Fonds:  Allianz GI ActiveInvest Balanced (Allianz ActiveInvest)
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28/02/2025
 2020202120222023202428/02
Rendement (%)2,5310,91-17,938,249,582,48
+/- Categorie0,151,50-4,99-0,101,050,46
+/- Category Index-1,70-0,60-5,65-2,75-1,59-0,03
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %20/02/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Maand1,96   6,615,70
3 Maand3,83   9,939,14
6 Maand6,30   11,5910,56
YTD2,48   8,608,06
1 Jaar9,14   9,938,13
3 Jaar geannualiseerd2,05   1,71-0,48
5 Jaar geannualiseerd1,92   -1,95-3,37
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen28/02/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20245,431,171,701,01
20232,521,61-2,176,22
2022-6,52-8,79-4,630,93
20212,993,830,273,44
2020-13,358,642,706,05
 
 
 
Risico versus rendement28/02/2025
 
Std Deviatie8,10 %
3Jr Gemiddeld rendement3,33 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28/02/202528/02/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,840,64
3 Jr Alpha-1,62-3,71
 
Beleggingsstijl-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln) --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)-
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling-
 % Long% Short% Netto
Positie
Regioverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities-
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities-
Totaal aantal obligatieposities-
% van vermogen in Top 10 posities -
NaamSectorLand% van het vermogen
Geen data beschikbaar
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamAllianz Belgium
Telefoon+32 (0)2 214 61 11
Websitewww.allianz.be
AdresKoning Albert II-laan 32 1000 Brussel
 -   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Oprichtingsdatum23/09/2019
Fondsadviseur
Allianz Belgium
FondsmanagerStefan Rittner
Aanvangsdatum23/09/2019
Opleiding
University of Mannheim, M.B.A.
Queen's University, M.A.