Morningstar Fonds Rapport  | 15/04/2025Afdrukken

AI Strategy Balanced (AI Strategy Balanced)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28/02/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AI Strategy Balanced (AI Strategy Balanced)
Fonds11,0-18,011,88,52,6
+/-Cat1,6-5,13,40,00,6
+/-Idx-0,5-5,70,8-2,70,1
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
20/02/2025		 EUR 15,75
Rendement 1 Dag -0,25%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
-		 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
-		 -
Management Fee  0,75%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AI Strategy Balanced (AI Strategy Balanced)
-
Returns
Rendementen %20/02/2025
YTD2,61
3 Jaar geannualiseerd2,72
5 Jaar geannualiseerd1,35
10 Jaar geannualiseerd2,73
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
17/03/2014

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
-Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  AI Strategy Balanced (AI Strategy Balanced)-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AI Strategy Balanced (AI Strategy Balanced)
Groei van EUR 1000 (EUR) 28/02/2025
Fonds:  AI Strategy Balanced (AI Strategy Balanced)
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rendement (%)-8,2616,86-2,5911,00-18,0111,778,482,61
+/- Categorie-1,374,33-4,961,59-5,063,43-0,050,59
+/- Category Index---6,82-0,51-5,720,78-2,690,10
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %20/02/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Maand2,14   6,805,89
3 Maand3,14   9,248,45
6 Maand5,00   10,299,26
YTD2,61   8,738,19
1 Jaar9,00   9,787,99
3 Jaar geannualiseerd2,72   2,380,19
5 Jaar geannualiseerd1,35   -2,52-3,94
10 Jaar geannualiseerd2,73   1,13-0,68
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen28/02/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20246,360,270,860,85
20232,534,39-3,328,02
2022-6,22-9,53-3,660,32
20211,803,601,164,04
2020-10,782,351,535,06
 
 
 
Risico versus rendement28/02/2025
 
Std Deviatie8,51 %
3Jr Gemiddeld rendement3,25 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28/02/202528/02/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,910,91
3 Jr Alpha-1,91-1,91
 
Beleggingsstijl-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln) --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)-
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling-
 % Long% Short% Netto
Positie
Regioverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities-
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities-
Totaal aantal obligatieposities-
% van vermogen in Top 10 posities -
NaamSectorLand% van het vermogen
Geen data beschikbaar
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamAllianz Belgium
Telefoon+32 (0)2 214 61 11
Websitewww.allianz.be
AdresKoning Albert II-laan 32 1000 Brussel
 -   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Oprichtingsdatum17/03/2014
Fondsadviseur
Allianz Global Investors