Morningstar Fonds Rapport  | 14/04/2025Afdrukken

AG Life Sustainable Defensive (Easy Fund Plan)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AG Life Sustainable Defensive (Easy Fund Plan)
Fonds4,0-15,37,06,3-2,2
+/-Cat0,2-4,40,60,8-1,7
+/-Idx1,5-2,3-0,21,2-2,0
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
14/04/2025		 EUR 105,41
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN BE6290185261
Grootte Fonds (Mil)
14/04/2025		 EUR 701,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/04/2025		 EUR 701,86
Management Fee  1,50%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AG Life Sustainable Defensive (Easy Fund Plan)
-
Returns
Rendementen %14/04/2025
YTD-4,70
3 Jaar geannualiseerd-0,35
5 Jaar geannualiseerd1,10
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
16/01/2017

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  AG Life Sustainable Defensive (Easy Fund Plan)31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen28,380,0228,36
Obligaties70,080,4169,67
Kas/geldmarkt1,130,400,73
Overig1,240,001,24
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,26
West Europa – Euro9,52
Azië - Ontwikkeld5,50
Azië - Emerging5,29
West Europa – Niet Euro4,32
Top 5 sectoren%
Technologie27,25
Financiële Dienstverlening19,33
Cyclische Consumptiegoederen11,56
Gezondheidszorg10,61
Industrie9,88
Top 5 positiesSector%
Agalux Pension Fund - Defensive ... 100,14
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AG Life Sustainable Defensive (Easy Fund Plan)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AG Life Sustainable Defensive (Easy Fund Plan)
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-5,3410,283,354,04-15,306,966,35-2,24
+/- Categorie-0,402,791,830,19-4,370,630,85-1,69
+/- Category Index-3,971,91-0,401,49-2,33-0,161,16-2,04
% Ranking binnen categorie-17-
Rendementen %14/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Maand-1,87   0,73-0,89
3 Maand-3,80   -0,55-2,68
6 Maand-3,88   -1,15-2,63
YTD-4,70   -1,27-2,93
1 Jaar-0,17   -1,16-2,93
3 Jaar geannualiseerd-0,35   -0,87-1,17
5 Jaar geannualiseerd1,10   -1,040,06
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,24---
20242,370,362,590,89
20231,401,40-2,046,20
2022-6,04-7,40-4,051,46
20210,411,710,541,33
2020-8,547,021,743,79
 
 
 
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie7,18 %
3Jr Gemiddeld rendement0,34 %
 
Sharpe Ratio-0,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,050,78
3 Jr Alpha-0,64-3,39
 
Beleggingsstijl31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 117558-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,02
Groot32,39
Midden19,22
Klein2,75
Micro0,62
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,810,93
Koers/Boekwaarde3,000,90
Koers/Omzet2,200,93
Koers/Cash Flow11,980,89
Dividendrendement Factor1,890,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,990,99
Historische Winstgroei10,231,11
Omzetgroei6,581,12
Cash Flow Groei7,431,24
Boekwaardegroei7,661,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 729
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar17,77
3 tot 5 jaar21,51
5 tot 7 jaar15,09
7 tot 10 jaar18,37
10 tot 15 jaar7,41
15 tot 20 jaar4,31
20 tot 30 jaar11,19
Meer dan 30 jaar1,93
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Assetverdeling31/03/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen28,380,0228,36
Obligaties70,080,4169,67
Kas/geldmarkt1,130,400,73
Overig1,240,001,24
Regioverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,260,95
Canada1,271,32
Latijns Amerika0,754,73
Verenigd Koninkrijk4,161,05
West Europa – Euro9,520,55
West Europa – Niet Euro4,320,89
Emerging Europa0,194,41
Afrika0,2812,27
Midden-Oosten0,7113,03
Japan3,301,19
Australazië0,471,55
Azië - Ontwikkeld5,504,31
Azië - Emerging5,296,36
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Sectorverdeling31/03/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,110,87
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,561,10
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,331,10
VastgoedVastgoed1,410,79
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,750,97
GezondheidszorgGezondheidszorg10,610,83
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,570,66
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,491,39
EnergieEnergie0,040,02
IndustrieIndustrie9,880,89
TechnologieTechnologie27,251,06
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Top 10 Posities31/03/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities100,14
NaamSectorLand% van het vermogen
Agalux Pension Fund - Defensive PlusLuxemburg100,14
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
 
Management
NaamAG Insurance
Telefoon+32 (0)2 664 81 11
Websitehttps://www.aginsurance.be/retail/nl/Paginas/homepage.aspx
AdresAG Insurance
 Bruxelles   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Oprichtingsdatum16/01/2017
Fondsadviseur
AG Insurance