Morningstar Fonds Rapport  | 14/04/2025Afdrukken

AG Life Portfolio FoF High Growth (Smart Fund Plan Private)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AG Life Portfolio FoF High Growth (Smart Fund Plan Private)
Fonds16,0-14,09,718,0-2,6
+/-Cat-9,90,2-5,7-1,82,3
+/-Idx-11,6-1,4-8,3-7,02,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
11/04/2025		 EUR 135,65
Rendement 1 Dag 1,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
ISIN BE6278819097
Grootte Fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 7,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
11/04/2025		 EUR 7,90
Management Fee  2,25%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AG Life Portfolio FoF High Growth (Smart Fund Plan Private)
Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, agressief profiel
Returns
Rendementen %11/04/2025
YTD-12,20
3 Jaar geannualiseerd1,45
5 Jaar geannualiseerd7,28
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
24/07/2015

Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  AG Life Portfolio FoF High Growth (Smart Fund Plan Private)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen82,600,2082,40
Obligaties3,771,801,97
Kas/geldmarkt9,831,937,91
Overig7,740,017,73
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,65
West Europa – Euro19,40
West Europa – Niet Euro8,88
Verenigd Koninkrijk7,02
Japan5,41
Top 5 sectoren%
Technologie21,79
Financiële Dienstverlening16,69
Gezondheidszorg13,81
Cyclische Consumptiegoederen11,43
Industrie10,80
Top 5 positiesSector%
Agalux Fund SFPP Port FOF High G... 100,00
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AG Life Portfolio FoF High Growth (Smart Fund Plan Private)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AG Life Portfolio FoF High Growth (Smart Fund Plan Private)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendement (%)-11,2325,592,5415,98-14,039,7117,99-2,61
+/- Categorie-3,49-0,50-2,14-9,870,18-5,74-1,772,26
+/- Category Index-6,66-3,17-3,72-11,59-1,36-8,29-7,032,82
% Ranking binnen categorie8060-
Rendementen %11/04/2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Maand-10,13   -1,11-2,50
3 Maand-12,55   1,211,39
6 Maand-9,47   0,930,58
YTD-12,20   1,111,62
1 Jaar-4,24   -0,28-1,80
3 Jaar geannualiseerd1,45   -1,31-3,38
5 Jaar geannualiseerd7,28   -2,52-4,68
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31/03/2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,61---
20248,803,460,933,86
20232,852,60-1,215,25
2022-5,16-8,71-1,520,84
20217,234,48-0,874,43
2020-22,5116,113,709,90
 
 
 
Risico versus rendement31/03/2025
 
Std Deviatie10,49 %
3Jr Gemiddeld rendement5,11 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/03/202531/03/2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
3 Jr Beta0,760,90
3 Jr Alpha-2,701,04
 
Beleggingsstijl28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 103725-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,54
Groot31,61
Midden18,40
Klein4,18
Micro1,27
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,510,89
Koers/Boekwaarde2,630,77
Koers/Omzet1,940,78
Koers/Cash Flow11,740,86
Dividendrendement Factor2,211,24
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,501,04
Historische Winstgroei8,210,80
Omzetgroei4,430,83
Cash Flow Groei5,740,99
Boekwaardegroei6,170,79
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28/02/2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen82,600,2082,40
Obligaties3,771,801,97
Kas/geldmarkt9,831,937,91
Overig7,740,017,73
Regioverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,650,77
Canada0,480,21
Latijns Amerika0,030,11
Verenigd Koninkrijk7,021,57
West Europa – Euro19,402,06
West Europa – Niet Euro8,881,91
Emerging Europa0,010,75
Afrika0,021,81
Midden-Oosten0,171,19
Japan5,411,12
Australazië0,230,23
Azië - Ontwikkeld1,290,63
Azië - Emerging3,392,78
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28/02/2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,411,14
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,431,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,690,99
VastgoedVastgoed2,941,59
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,351,11
GezondheidszorgGezondheidszorg13,811,18
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,241,14
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,930,93
EnergieEnergie2,611,06
IndustrieIndustrie10,801,05
TechnologieTechnologie21,790,81
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28/02/2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities100,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Agalux Fund SFPP Port FOF High GrowthLuxemburg100,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAG Insurance
Telefoon+32 (0)2 664 81 11
Websitehttps://www.aginsurance.be/retail/nl/Paginas/homepage.aspx
AdresAG Insurance
 Bruxelles   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Oprichtingsdatum24/07/2015
Fondsadviseur
AG Insurance